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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 568.00 | 25 568.00 | | 25 568.00 |
AP Constructions | 112 097.00 | 78 186.00 | 33 910.00 | 112 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 396.00 | 134 148.00 | 81 248.00 | 215 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 093.00 | 1 033 272.00 | 139 821.00 | 1 173 093.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 681 637.00 | 1 271 175.00 | 410 462.00 | 1 681 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 086 366.00 | 80 649.00 | 1 005 717.00 | 1 086 366.00 |
BZ Autres créances | 263 664.00 | | 263 664.00 | 263 664.00 |
CF Disponibilités | 596 182.00 | | 596 182.00 | 596 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113 333.00 | | 113 333.00 | 113 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 095 547.00 | 80 649.00 | 2 014 898.00 | 2 095 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 777 185.00 | 1 351 824.00 | 2 425 360.00 | 3 777 185.00 |
CU Autres participations | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
DG Autres réserves | 793 612.00 | 747 644.00 | | 793 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 536.00 | 105 968.00 | | 209 536.00 |
DL TOTAL (I) | 1 038 931.00 | 889 395.00 | | 1 038 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 933.00 | 161 504.00 | | 165 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 664.00 | 100 894.00 | | 165 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 401 687.00 | 551 304.00 | | 401 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 000.00 | 571 229.00 | | 650 000.00 |
EA Autres dettes | 3 142.00 | 14 236.00 | | 3 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 386 428.00 | 1 401 149.00 | | 1 386 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 360.00 | 2 290 544.00 | | 2 425 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 664.00 | | | 165 664.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 037.00 | 26 432.00 | 52 470.00 | 26 037.00 |
FD Production vendue biens | 272 000.00 | | 272 000.00 | 272 000.00 |
FG Production vendue services | 4 750 887.00 | 776 272.00 | 5 527 159.00 | 4 750 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 924.00 | 802 705.00 | 5 851 630.00 | 5 048 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 335 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 205 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 251 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 556 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 518 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 387 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 813.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 923 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 502.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 790.00 | 43 725.00 | | 17 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 790.00 | 43 725.00 | | 42 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 012.00 | 59 792.00 | | 17 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 038.00 | 59 792.00 | | 23 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 752.00 | -16 067.00 | | 19 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 640.00 | 20 985.00 | | 90 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 248 569.00 | 6 107 492.00 | | 6 248 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 039 033.00 | 6 001 524.00 | | 6 039 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 536.00 | 105 968.00 | | 209 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 517 337.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 411 621.00 | | | 411 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 401 687.00 | 401 687.00 | | 401 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 215 019.00 | 215 019.00 | | 215 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 723.00 | 122 723.00 | | 122 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 656.00 | 69 656.00 | | 69 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 142.00 | 3 142.00 | | 3 142.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 880.00 | | 24 880.00 | 24 880.00 |
UX Autres créances clients | 990 834.00 | 990 834.00 | | 990 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 533.00 | | 95 533.00 | 95 533.00 |
VB T. V. A. | 80 176.00 | 80 176.00 | | 80 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 933.00 | 65 416.00 | 100 517.00 | 165 933.00 |
VI Groupe et associés | 165 665.00 | 165 665.00 | | 165 665.00 |
VP Divers | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172 546.00 | 172 546.00 | | 172 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113 334.00 | 113 334.00 | | 113 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 554.00 | 1 366 989.00 | 140 565.00 | 1 507 554.00 |
VW T.V.A. | 222 562.00 | 222 562.00 | | 222 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 386 428.00 | 1 285 911.00 | 100 517.00 | 1 386 428.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |