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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 168.00 | 29 212.00 | 7 955.00 | 37 168.00 |
AP Constructions | 112 097.00 | 86 645.00 | 25 451.00 | 112 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 396.00 | 163 928.00 | 51 468.00 | 215 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 220 198.00 | 1 064 357.00 | 155 841.00 | 1 220 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 152.00 | | 20 152.00 | 20 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 153.00 | | 14 153.00 | 14 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 046.00 | | 25 046.00 | 25 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 740 509.00 | 1 344 144.00 | 396 364.00 | 1 740 509.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 583.00 | 80 649.00 | 923 934.00 | 1 004 583.00 |
BZ Autres créances | 233 699.00 | | 233 699.00 | 233 699.00 |
CF Disponibilités | 735 861.00 | | 735 861.00 | 735 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 196.00 | | 108 196.00 | 108 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 112 340.00 | 80 649.00 | 2 031 691.00 | 2 112 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 849.00 | 1 424 793.00 | 2 428 056.00 | 3 852 849.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 532.00 | | | 95 532.00 |
CU Autres participations | 96 296.00 | | 96 296.00 | 96 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
DG Autres réserves | 943 148.00 | 793 612.00 | | 943 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 162.00 | 209 536.00 | | 137 162.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 093.00 | 1 038 931.00 | | 1 116 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 029.00 | 165 933.00 | | 177 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 603.00 | 165 664.00 | | 161 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 361 936.00 | 401 687.00 | | 361 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 936.00 | 650 000.00 | | 572 936.00 |
EA Autres dettes | 38 455.00 | 3 142.00 | | 38 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 962.00 | 1 386 428.00 | | 1 311 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 056.00 | 2 425 360.00 | | 2 428 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 236.00 | 1 285 911.00 | | 1 218 236.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 603.00 | | | 161 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 88 417.00 | 47 443.00 | 135 860.00 | 88 417.00 |
FD Production vendue biens | 24 250.00 | | 24 250.00 | 24 250.00 |
FG Production vendue services | 4 421 173.00 | 642 947.00 | 5 064 120.00 | 4 421 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 533 840.00 | 690 390.00 | 5 224 230.00 | 4 533 840.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 530 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 875 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 343 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 436 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 014.00 | |
GE Autres charges | | | 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 316 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 701.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 004.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 007.00 | 17 790.00 | | 16 007.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 500.00 | 25 000.00 | | 88 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 508.00 | 42 790.00 | | 104 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 703.00 | 17 012.00 | | 32 703.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 256.00 | 6 026.00 | | 93 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 959.00 | 23 038.00 | | 125 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 451.00 | 19 752.00 | | -21 451.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 391.00 | 90 640.00 | | 53 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 634 948.00 | 6 248 568.00 | | 5 634 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 497 785.00 | 6 039 033.00 | | 5 497 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 162.00 | 209 536.00 | | 137 162.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 271 542.00 | 411 621.00 | | 271 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 95 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 046.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 046.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 150.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 361 937.00 | 361 937.00 | | 361 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 918.00 | 201 918.00 | | 201 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 093.00 | 144 093.00 | | 144 093.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
UX Autres créances clients | 909 051.00 | 909 051.00 | | 909 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 95 533.00 | | 95 533.00 | 95 533.00 |
VB T. V. A. | 61 558.00 | 61 558.00 | | 61 558.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 029.00 | 83 304.00 | 85 424.00 | 177 029.00 |
VI Groupe et associés | 161 604.00 | 161 604.00 | | 161 604.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 249.00 | 37 249.00 | | 37 249.00 |
VP Divers | 77 403.00 | 77 403.00 | | 77 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 888.00 | 16 888.00 | | 16 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 938.00 | 54 938.00 | | 54 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 196.00 | 108 196.00 | | 108 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 391 679.00 | 1 250 947.00 | 140 732.00 | 1 391 679.00 |
VW T.V.A. | 210 038.00 | 210 038.00 | | 210 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 311 963.00 | 1 218 237.00 | 85 424.00 | 1 311 963.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | | | 43.00 |