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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 328.00 | 4 348.00 | 2 980.00 | 7 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 308.00 | 28 546.00 | 11 762.00 | 40 308.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 018.00 | 32 894.00 | 77 124.00 | 110 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 345.00 | 60 219.00 | 305 126.00 | 365 345.00 |
BZ Autres créances | 76 930.00 | | 76 930.00 | 76 930.00 |
CF Disponibilités | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 661.00 | 60 219.00 | 440 441.00 | 500 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 610 679.00 | 93 114.00 | 517 566.00 | 610 679.00 |
CU Autres participations | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 176 244.00 | | | 176 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 804.00 | | | 40 804.00 |
DL TOTAL (I) | 244 548.00 | | | 244 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 192.00 | | | 17 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 530.00 | | | 123 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 130.00 | | | 127 130.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
EA Autres dettes | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 018.00 | | | 273 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 566.00 | | | 517 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 018.00 | | | 273 018.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 962.00 | | 17 756.00 | 110 962.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 700.00 | 62 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 700.00 | 110 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 579.00 | | 7 056.00 | 40 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 383.00 | | 10 700.00 | 70 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 097.00 | 3 797.00 | | 29 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 097.00 | 3 797.00 | | 29 097.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 219.00 | | | 60 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 530.00 | 123 530.00 | | 123 530.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 466.00 | 37 466.00 | | 37 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 665.00 | 31 665.00 | | 31 665.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
UX Autres créances clients | 289 206.00 | | | 289 206.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 137.00 | | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 139.00 | | | 76 139.00 |
VB T. V. A. | 22 561.00 | | | 22 561.00 |
VI Groupe et associés | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 149.00 | 2 149.00 | | 2 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 910.00 | | | 51 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 228.00 | 448 661.00 | 11 567.00 | 460 228.00 |
VW T.V.A. | 55 850.00 | 55 850.00 | | 55 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 018.00 | 273 018.00 | | 273 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
ST Autres comptes | 505 806.00 | | | 505 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 558.00 | | | 24 558.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 73 328.00 | | | 73 328.00 |
YT Sous‐traitance | 172 806.00 | | | 172 806.00 |
YW Taxe professionnelle | 799.00 | | | 799.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 317 358.00 | | | 317 358.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 886.00 | | | 123 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 709 695.00 | | | 709 695.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |