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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 328.00 | 5 222.00 | 2 106.00 | 7 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 044.00 | 48 963.00 | 84 081.00 | 133 044.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 755.00 | 54 185.00 | 148 570.00 | 202 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 355 535.00 | | 355 535.00 | 355 535.00 |
BZ Autres créances | 89 610.00 | | 89 610.00 | 89 610.00 |
CF Disponibilités | 159 218.00 | | 159 218.00 | 159 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 922.00 | | 606 922.00 | 606 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 677.00 | 54 185.00 | 755 492.00 | 809 677.00 |
CU Autres participations | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 217 048.00 | | | 217 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 462.00 | | | 91 462.00 |
DL TOTAL (I) | 336 010.00 | | | 336 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 646.00 | | | 70 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 216.00 | | | 17 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 778.00 | | | 125 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 581.00 | | | 191 581.00 |
EA Autres dettes | 6 331.00 | | | 6 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 482.00 | | | 419 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 492.00 | | | 755 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 958.00 | | | 378 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 018.00 | | 92 876.00 | 110 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140.00 | 202 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140.00 | 140 372.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 636.00 | | 92 876.00 | 47 636.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 894.00 | 21 430.00 | 140.00 | 32 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 894.00 | 21 430.00 | 140.00 | 32 894.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 60 219.00 | | 60 219.00 | 60 219.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 60 219.00 | | 60 219.00 | 60 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 219.00 | | 60 219.00 | 60 219.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 219.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 778.00 | 125 778.00 | | 125 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 071.00 | 60 071.00 | | 60 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 566.00 | 50 566.00 | | 50 566.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 457.00 | 6 457.00 | | 6 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 803.00 | 7 803.00 | | 7 803.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
UX Autres créances clients | 355 535.00 | | | 355 535.00 |
VB T. V. A. | 13 318.00 | | | 13 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 646.00 | 30 122.00 | 40 524.00 | 70 646.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 901.00 | | | 19 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 298.00 | | | 76 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 271.00 | 447 704.00 | 11 567.00 | 459 271.00 |
VW T.V.A. | 65 733.00 | 65 733.00 | | 65 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 482.00 | 378 958.00 | 40 524.00 | 419 482.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 668.00 | | | 9 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 325.00 | | | 7 325.00 |
ST Autres comptes | 649 108.00 | | | 649 108.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 015.00 | | | 25 015.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 208 574.00 | | | 208 574.00 |
YT Sous‐traitance | 177 427.00 | | | 177 427.00 |
YW Taxe professionnelle | 802.00 | | | 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 518.00 | | | 426 518.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 208.00 | | | 156 208.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 875.00 | | | 858 875.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |