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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 009.00 | 7 603.00 | 2 407.00 | 10 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 483.00 | 90 893.00 | 33 590.00 | 124 483.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 059.00 | 98 496.00 | 47 563.00 | 146 059.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 133.00 | | 4 133.00 | 4 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 156.00 | | 311 156.00 | 311 156.00 |
BZ Autres créances | 106 385.00 | | 106 385.00 | 106 385.00 |
CF Disponibilités | 344 293.00 | | 344 293.00 | 344 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 630.00 | | 23 630.00 | 23 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 597.00 | | 789 597.00 | 789 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 657.00 | 98 496.00 | 837 161.00 | 935 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 422 892.00 | | | 422 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
DL TOTAL (I) | 508 714.00 | | | 508 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 093.00 | | | 17 093.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 680.00 | | | 114 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 218.00 | | | 161 218.00 |
EA Autres dettes | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 996.00 | | | 23 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 446.00 | | | 328 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 161.00 | | | 837 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 446.00 | | | 328 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 981.00 | | 1 676.00 | 206 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 816.00 | 11 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 598.00 | 146 059.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 782.00 | 134 493.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 598.00 | | 1 676.00 | 144 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 475.00 | 27 014.00 | 9 993.00 | 81 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 475.00 | 27 014.00 | 9 993.00 | 81 475.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 680.00 | 114 680.00 | | 114 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 738.00 | 58 738.00 | | 58 738.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 108.00 | 30 108.00 | | 30 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 996.00 | 23 996.00 | | 23 996.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
UX Autres créances clients | 311 156.00 | 311 156.00 | | 311 156.00 |
VB T. V. A. | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 183.00 | 10 183.00 | | 10 183.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 347.00 | | | 30 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 967.00 | 78 967.00 | | 78 967.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 630.00 | 23 630.00 | | 23 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 871.00 | 445 304.00 | 11 567.00 | 456 871.00 |
VW T.V.A. | 71 105.00 | 71 105.00 | | 71 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 446.00 | 328 446.00 | | 328 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 468.00 | | | 11 468.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 615.00 | | | 7 615.00 |
ST Autres comptes | 834 653.00 | | | 834 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 059.00 | | | 26 059.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 575 444.00 | | | 575 444.00 |
YT Sous‐traitance | 168 691.00 | | | 168 691.00 |
YW Taxe professionnelle | 666.00 | | | 666.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 792.00 | | | 293 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 192 686.00 | | | 192 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 037 017.00 | | | 1 037 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |