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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 509.00 | 9 835.00 | 11 674.00 | 21 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 683.00 | 30 202.00 | 6 480.00 | 36 683.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 759.00 | 40 038.00 | 29 721.00 | 69 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 347.00 | | 2 347.00 | 2 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 730.00 | 978.00 | 288 752.00 | 289 730.00 |
BZ Autres créances | 86 253.00 | | 86 253.00 | 86 253.00 |
CF Disponibilités | 461 770.00 | | 461 770.00 | 461 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 917.00 | | 10 917.00 | 10 917.00 |
CJ TOTAL (II) | 851 017.00 | 978.00 | 850 038.00 | 851 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 776.00 | 41 016.00 | 879 760.00 | 920 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 481 214.00 | | | 481 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 965.00 | | | 82 965.00 |
DL TOTAL (I) | 591 680.00 | | | 591 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 570.00 | | | 10 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 627.00 | | | 17 627.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 246.00 | | | 97 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 393.00 | | | 160 393.00 |
EA Autres dettes | 294.00 | | | 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 080.00 | | | 288 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 760.00 | | | 879 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 315.00 | | | 281 315.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 059.00 | | 15 410.00 | 146 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 710.00 | 69 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 710.00 | 58 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 493.00 | | 15 410.00 | 134 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 496.00 | 20 117.00 | 78 575.00 | 98 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 496.00 | 20 117.00 | 78 575.00 | 98 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 978.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 978.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 978.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 978.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 246.00 | 97 246.00 | | 97 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 253.00 | 55 253.00 | | 55 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 540.00 | 7 540.00 | | 7 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
UX Autres créances clients | 285 035.00 | 285 035.00 | | 285 035.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VB T. V. A. | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 570.00 | 3 805.00 | 6 765.00 | 10 570.00 |
VI Groupe et associés | 1 202.00 | 1 202.00 | | 1 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 381.00 | 74 381.00 | | 74 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 400 814.00 | 389 247.00 | 11 567.00 | 400 814.00 |
VW T.V.A. | 56 308.00 | 56 308.00 | | 56 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 080.00 | 281 315.00 | 6 765.00 | 288 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 369.00 | | | 10 369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
ST Autres comptes | 702 511.00 | | | 702 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 265.00 | | | 37 265.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 608 309.00 | | | 608 309.00 |
YT Sous‐traitance | 158 060.00 | | | 158 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 042.00 | | | 11 042.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 948.00 | | | 262 948.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 956.00 | | | 156 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 906 432.00 | | | 906 432.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |