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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | -20 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 435.00 | 6 348.00 | 3 087.00 | 9 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 163.00 | 75 127.00 | 60 036.00 | 135 163.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 981.00 | 101 475.00 | 105 506.00 | 206 981.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 786.00 | | 326 786.00 | 326 786.00 |
BZ Autres créances | 113 644.00 | | 113 644.00 | 113 644.00 |
CF Disponibilités | 243 111.00 | | 243 111.00 | 243 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 688 053.00 | | 688 053.00 | 688 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 034.00 | 101 475.00 | 793 558.00 | 895 034.00 |
CU Autres participations | 50 816.00 | | 50 816.00 | 50 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 308 510.00 | | | 308 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 382.00 | | | 114 382.00 |
DL TOTAL (I) | 450 392.00 | | | 450 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 550.00 | | | 40 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 657.00 | | | 17 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126.00 | | | 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 962.00 | | | 110 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 805.00 | | | 173 805.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 166.00 | | | 343 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 558.00 | | | 793 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 989.00 | | | 332 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 536 124.00 | 8 680.00 | 1 544 804.00 | 1 536 124.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 536 124.00 | 8 680.00 | 1 544 804.00 | 1 536 124.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 605 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 290.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 3 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 153 791.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 187.00 | | | 60 187.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 804.00 | | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 101.00 | | | -3 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 308.00 | | | 36 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 614 126.00 | | | 1 614 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 499 743.00 | | | 1 499 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 382.00 | | | 114 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 254.00 | | | 85 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 755.00 | | 4 226.00 | 202 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 372.00 | | 4 226.00 | 140 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 383.00 | | | 62 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 185.00 | 27 290.00 | | 54 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 185.00 | 27 290.00 | | 54 185.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 962.00 | 110 962.00 | | 110 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 493.00 | 65 493.00 | | 65 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 576.00 | 37 576.00 | | 37 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
UX Autres créances clients | 326 786.00 | 326 786.00 | | 326 786.00 |
VB T. V. A. | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 550.00 | 30 374.00 | 10 177.00 | 40 550.00 |
VI Groupe et associés | 1 232.00 | 1 232.00 | | 1 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 076.00 | | | 30 076.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 623.00 | 99 623.00 | | 99 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 508.00 | 444 941.00 | 11 567.00 | 456 508.00 |
VW T.V.A. | 70 250.00 | 70 250.00 | | 70 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 166.00 | 332 989.00 | 10 177.00 | 343 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 580.00 | | | 9 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
ST Autres comptes | 776 381.00 | | | 776 381.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 664.00 | | | 26 664.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 296 549.00 | | | 296 549.00 |
YT Sous‐traitance | 194 202.00 | | | 194 202.00 |
YW Taxe professionnelle | 895.00 | | | 895.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 475.00 | | | 10 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 421 194.00 | | | 421 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 179 038.00 | | | 179 038.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 005 616.00 | | | 1 005 616.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |