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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 686.00 | 11 331.00 | 14 355.00 | 25 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 910.00 | 27 842.00 | 8 068.00 | 35 910.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 162.00 | 39 172.00 | 33 990.00 | 73 162.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 336.00 | 343.00 | 261 993.00 | 262 336.00 |
BZ Autres créances | 86 246.00 | | 86 246.00 | 86 246.00 |
CF Disponibilités | 480 169.00 | | 480 169.00 | 480 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 436.00 | | 30 436.00 | 30 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 427.00 | 343.00 | 860 084.00 | 860 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 589.00 | 39 515.00 | 894 074.00 | 933 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 564 180.00 | | | 564 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 340.00 | | | 36 340.00 |
DL TOTAL (I) | 628 020.00 | | | 628 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 218.00 | | | 17 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 871.00 | | | 84 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 210.00 | | | 155 210.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 054.00 | | | 266 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 074.00 | | | 894 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 135.00 | | | 263 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 759.00 | | 8 999.00 | 69 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 567.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 596.00 | 73 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 596.00 | 61 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 192.00 | | 8 999.00 | 58 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 567.00 | | | 11 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 038.00 | 4 730.00 | 5 596.00 | 40 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 038.00 | 4 730.00 | 5 596.00 | 40 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 978.00 | | 635.00 | 978.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 978.00 | | 635.00 | 978.00 |
7C TOTAL GENERAL | 978.00 | | 635.00 | 978.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 425.00 | 16 425.00 | | 16 425.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 871.00 | 84 871.00 | | 84 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 874.00 | 47 874.00 | | 47 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 467.00 | | 9 467.00 | 9 467.00 |
UX Autres créances clients | 260 691.00 | 260 691.00 | | 260 691.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 771.00 | 3 853.00 | 2 919.00 | 6 771.00 |
VI Groupe et associés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 670.00 | 14 670.00 | | 14 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 050.00 | 4 050.00 | | 4 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 154.00 | 56 154.00 | | 56 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 436.00 | 30 436.00 | | 30 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 824.00 | 380 257.00 | 11 567.00 | 391 824.00 |
VW T.V.A. | 70 145.00 | 70 145.00 | | 70 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 054.00 | 263 135.00 | 2 919.00 | 266 054.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 820.00 | | | 7 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
ST Autres comptes | 761 184.00 | | | 761 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 849.00 | | | 31 849.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 391 429.00 | | | 391 429.00 |
YT Sous‐traitance | 179 046.00 | | | 179 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 565.00 | | | 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 385.00 | | | 8 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 402.00 | | | 283 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 771.00 | | | 196 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 979 222.00 | | | 979 222.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |