| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
AH Fonds commercial | 400 894.00 | | 400 894.00 | 400 894.00 |
AP Constructions | 663 775.00 | 78 301.00 | 585 473.00 | 663 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 526.00 | 146 495.00 | 34 031.00 | 180 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 447.00 | 94 921.00 | 185 526.00 | 280 447.00 |
BF Prêts | 9 098.00 | | 9 098.00 | 9 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 892.00 | | 40 892.00 | 40 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 586 669.00 | 330 756.00 | 1 255 914.00 | 1 586 669.00 |
BP En cours de production de services | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
BT Marchandises | 4 671 121.00 | 82 385.00 | 4 588 737.00 | 4 671 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 959 756.00 | 13 377.00 | 946 379.00 | 959 756.00 |
BZ Autres créances | 479 572.00 | | 479 572.00 | 479 572.00 |
CF Disponibilités | 90 186.00 | | 90 186.00 | 90 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | 11 129.00 | 11 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 213 495.00 | 95 762.00 | 6 117 733.00 | 6 213 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 800 165.00 | 426 518.00 | 7 373 647.00 | 7 800 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 297.00 | 34 297.00 | | 34 297.00 |
DG Autres réserves | 701 371.00 | 594 841.00 | | 701 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 422.00 | 106 529.00 | | 347 422.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 533 089.00 | 1 187 668.00 | | 1 533 089.00 |
DP Provisions pour risques | 1 495.00 | | | 1 495.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 878.00 | 3 000.00 | | 22 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 373.00 | 3 000.00 | | 24 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 193 149.00 | 970 676.00 | | 1 193 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 734.00 | 465 976.00 | | 557 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 970.00 | 34 190.00 | | 37 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 263.00 | 3 025 872.00 | | 3 669 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 916.00 | 165 865.00 | | 136 916.00 |
EA Autres dettes | 98 484.00 | 206 773.00 | | 98 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 668.00 | 83 992.00 | | 122 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 816 185.00 | 4 953 343.00 | | 5 816 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 373 647.00 | 6 144 011.00 | | 7 373 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 758 852.00 | | 17 758 852.00 | 17 758 852.00 |
FD Production vendue biens | 4 552.00 | | 4 552.00 | 4 552.00 |
FG Production vendue services | 1 153 417.00 | | 1 153 417.00 | 1 153 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 916 820.00 | | 18 916 820.00 | 18 916 820.00 |
FM Production stockée | | | 359.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 130 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 760.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 068 546.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 813 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -507 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 953 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 660 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 572.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 373.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 128.00 | |
GE Autres charges | | | 3 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 474 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 594 492.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 492 573.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 235.00 | 2 000.00 | | 4 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 59 575.00 | 350 733.00 | | 59 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 410.00 | 352 733.00 | | 64 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 760.00 | 7 000.00 | | 1 760.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 649.00 | 356 696.00 | | 53 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 409.00 | 363 696.00 | | 55 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 001.00 | -10 963.00 | | 9 001.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 153.00 | 42 495.00 | | 154 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 132 957.00 | 17 815 749.00 | | 19 132 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 785 535.00 | 17 709 219.00 | | 18 785 535.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 422.00 | 106 529.00 | | 347 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 698.00 | | 1 277 373.00 | 923 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988.00 | 49 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 614 402.00 | 1 586 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 613 414.00 | 1 124 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 933.00 | | | 411 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 462 283.00 | | 1 275 878.00 | 462 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 483.00 | | 1 495.00 | 49 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 025.00 | 65 572.00 | 53 841.00 | 319 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 073.00 | 965.00 | | 10 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 952.00 | 64 607.00 | 53 841.00 | 308 952.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 000.00 | 19 878.00 | | 3 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 21 373.00 | | 3 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 121 865.00 | 82 385.00 | 121 865.00 | 121 865.00 |
6T Sur comptes clients | 13 344.00 | 743.00 | 709.00 | 13 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 209.00 | 83 128.00 | 122 574.00 | 135 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 209.00 | 104 500.00 | 122 574.00 | 138 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 500.00 | 122 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 263.00 | 3 669 263.00 | | 3 669 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 388.00 | 80 388.00 | | 80 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 449.00 | 56 449.00 | | 56 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 484.00 | 98 484.00 | | 98 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 668.00 | 122 668.00 | | 122 668.00 |
UP Prêts | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 892.00 | 40 892.00 | | 40 892.00 |
UX Autres créances clients | 943 936.00 | | | 943 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 821.00 | | | 15 821.00 |
VB T. V. A. | 145 625.00 | | | 145 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702 286.00 | 702 286.00 | | 702 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 863.00 | 110 003.00 | 380 860.00 | 490 863.00 |
VI Groupe et associés | 557 734.00 | 557 734.00 | | 557 734.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 719 000.00 | | | 719 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 137.00 | | | 228 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 333 947.00 | | | 333 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 500 446.00 | 1 500 446.00 | | 1 500 446.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 778 215.00 | 5 397 355.00 | 380 860.00 | 5 778 215.00 |