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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
AH Fonds commercial | 400 894.00 | | 400 894.00 | 400 894.00 |
AP Constructions | 725 751.00 | 350 706.00 | 375 044.00 | 725 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 866.00 | 197 124.00 | 10 741.00 | 207 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 863.00 | 405 590.00 | 128 272.00 | 533 863.00 |
BF Prêts | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 261.00 | | 58 261.00 | 58 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 943 228.00 | 963 943.00 | 979 285.00 | 1 943 228.00 |
BP En cours de production de services | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
BT Marchandises | 2 476 645.00 | 44 439.00 | 2 432 206.00 | 2 476 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 260.00 | 10 626.00 | 350 634.00 | 361 260.00 |
BZ Autres créances | 887 612.00 | | 887 612.00 | 887 612.00 |
CF Disponibilités | 234 985.00 | | 234 985.00 | 234 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 969 248.00 | 55 065.00 | 3 914 182.00 | 3 969 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 912 477.00 | 1 019 009.00 | 4 893 467.00 | 5 912 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 896 368.00 | 1 721 982.00 | | 1 896 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -258 925.00 | 174 386.00 | | -258 925.00 |
DL TOTAL (I) | 2 132 443.00 | 2 391 366.00 | | 2 132 443.00 |
DP Provisions pour risques | 7 839.00 | 6 454.00 | | 7 839.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 839.00 | 9 454.00 | | 10 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 561.00 | 751 891.00 | | 803 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 765.00 | 363 808.00 | | 363 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 337 972.00 | 2 352 683.00 | | 1 337 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 711.00 | 138 222.00 | | 109 711.00 |
EA Autres dettes | 81 791.00 | 78 696.00 | | 81 791.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 383.00 | 62 148.00 | | 53 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 750 185.00 | 3 747 450.00 | | 2 750 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 893 467.00 | 6 148 273.00 | | 4 893 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 750 185.00 | 3 747 450.00 | | 2 750 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 561.00 | 55 027.00 | | 153 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 477 784.00 | | 10 477 784.00 | 10 477 784.00 |
FD Production vendue biens | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
FG Production vendue services | 819 942.00 | | 819 942.00 | 819 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 305 934.00 | | 11 305 934.00 | 11 305 934.00 |
FM Production stockée | | | -1 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 432 970.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 073 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 427 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 667 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 152.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 552.00 | |
GE Autres charges | | | 22 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 662 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -229 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -258 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 640.00 | 11 794.00 | | 2 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 421.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 004.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 101.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 222.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 1 323.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | 6 680.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 65 806.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 432 975.00 | 13 247 331.00 | | 11 432 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 691 900.00 | 13 072 945.00 | | 11 691 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -258 925.00 | 174 386.00 | | -258 925.00 |