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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 038.00 | 11 038.00 | | 11 038.00 |
AH Fonds commercial | 400 894.00 | | 400 894.00 | 400 894.00 |
AP Constructions | 694 352.00 | 133 121.00 | 561 231.00 | 694 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 002.00 | 163 811.00 | 49 190.00 | 213 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 056.00 | 152 089.00 | 202 967.00 | 355 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
BF Prêts | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 106.00 | | 49 106.00 | 49 106.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 425.00 | 460 061.00 | 1 272 364.00 | 1 732 425.00 |
BP En cours de production de services | 3 986.00 | | 3 986.00 | 3 986.00 |
BT Marchandises | 4 129 375.00 | 56 792.00 | 4 072 583.00 | 4 129 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636 362.00 | 14 222.00 | 622 140.00 | 636 362.00 |
BZ Autres créances | 422 608.00 | | 422 608.00 | 422 608.00 |
CF Disponibilités | 14 345.00 | | 14 345.00 | 14 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 249.00 | | 12 249.00 | 12 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 218 927.00 | 71 014.00 | 5 147 913.00 | 5 218 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 951 353.00 | 531 076.00 | 6 420 277.00 | 6 951 353.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 34 297.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 038 089.00 | 701 370.00 | | 1 038 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 388 065.00 | 347 421.00 | | 388 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 154.00 | 1 533 089.00 | | 1 921 154.00 |
DP Provisions pour risques | 8 344.00 | 1 495.00 | | 8 344.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 22 877.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 344.00 | 24 372.00 | | 11 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 089 755.00 | 1 193 149.00 | | 1 089 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 097.00 | 557 734.00 | | 492 097.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 254.00 | 37 970.00 | | 6 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 298.00 | 3 669 263.00 | | 2 440 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 565.00 | 136 916.00 | | 222 565.00 |
EA Autres dettes | 115 158.00 | 98 484.00 | | 115 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 648.00 | 122 667.00 | | 121 648.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 487 778.00 | 5 816 185.00 | | 4 487 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 420 277.00 | 7 373 646.00 | | 6 420 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 209 770.00 | 5 397 355.00 | | 4 209 770.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 356.00 | 52 286.00 | | 58 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 941 208.00 | | 17 941 208.00 | 17 941 208.00 |
FD Production vendue biens | 6 101.00 | | 6 101.00 | 6 101.00 |
FG Production vendue services | 1 336 491.00 | | 1 336 491.00 | 1 336 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 283 800.00 | | 19 283 800.00 | 19 283 800.00 |
FM Production stockée | | | 2 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 397 652.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 821 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 541 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 147 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 900.00 | |
GE Autres charges | | | 6 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 712 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 684 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 562 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -11 449.00 | 7 599.00 | | -11 449.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 68.00 | 4 235.00 | | 68.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 59 575.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 600.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68.00 | 64 410.00 | | 68.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | 1 760.00 | | 71.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 53 648.00 | | 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 450.00 | 55 408.00 | | 1 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | 9 001.00 | | -1 382.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 961.00 | 154 153.00 | | 172 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 397 720.00 | 19 132 956.00 | | 19 397 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 009 655.00 | 18 785 534.00 | | 19 009 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 388 065.00 | 347 421.00 | | 388 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 586 669.00 | | 155 757.00 | 1 586 669.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 059.00 | 57 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 996.00 | 1 732 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -1.00 | 411 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 938.00 | 1 263 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 932.00 | | | 411 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 124 747.00 | | 147 410.00 | 1 124 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 989.00 | | 8 347.00 | 49 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 755.00 | 136 868.00 | 8 764.00 | 330 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 717.00 | 136 868.00 | 8 765.00 | 319 717.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 22 877.00 | | 19 877.00 | 22 877.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 372.00 | 7 900.00 | 20 928.00 | 24 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 384.00 | 57 658.00 | 83 249.00 | 82 384.00 |
6T Sur comptes clients | 13 377.00 | 1 197.00 | 352.00 | 13 377.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 762.00 | 58 855.00 | 83 601.00 | 95 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 134.00 | 66 755.00 | 104 529.00 | 120 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 65 889.00 | 83 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 440 299.00 | 2 440 299.00 | | 2 440 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 539.00 | 81 539.00 | | 81 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 824.00 | 87 824.00 | | 87 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 159.00 | 115 159.00 | | 115 159.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 649.00 | 121 649.00 | | 121 649.00 |
UP Prêts | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 107.00 | 49 107.00 | | 49 107.00 |
UX Autres créances clients | 619 526.00 | | | 619 526.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 836.00 | | | 16 836.00 |
VB T. V. A. | 33 556.00 | | | 33 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 708 357.00 | 708 357.00 | | 708 357.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 399.00 | 109 645.00 | 271 754.00 | 381 399.00 |
VI Groupe et associés | 492 098.00 | 492 098.00 | | 492 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 464.00 | | | 194 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 416.00 | | | 27 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 361 637.00 | | | 361 637.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 498.00 | 1 128 498.00 | | 1 128 498.00 |
VW T.V.A. | 53 202.00 | 53 202.00 | | 53 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 481 525.00 | 4 209 771.00 | 271 754.00 | 4 481 525.00 |