| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
AH Fonds commercial | 400 894.00 | | 400 894.00 | 400 894.00 |
AP Constructions | 725 751.00 | 295 147.00 | 430 603.00 | 725 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 683.00 | 191 854.00 | 16 829.00 | 208 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 113.00 | 337 247.00 | 159 865.00 | 497 113.00 |
BF Prêts | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 720.00 | | 54 720.00 | 54 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 903 755.00 | 834 771.00 | 1 068 983.00 | 1 903 755.00 |
BP En cours de production de services | 5 545.00 | | 5 545.00 | 5 545.00 |
BT Marchandises | 3 904 219.00 | 98 571.00 | 3 805 647.00 | 3 904 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 634 793.00 | 5 666.00 | 629 126.00 | 634 793.00 |
BZ Autres créances | 561 003.00 | | 561 003.00 | 561 003.00 |
CF Disponibilités | 77 967.00 | | 77 967.00 | 77 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 183 526.00 | 104 236.00 | 5 079 289.00 | 5 183 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 087 283.00 | 939 010.00 | 6 148 273.00 | 7 087 283.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 721 982.00 | 1 543 560.00 | | 1 721 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 386.00 | 178 421.00 | | 174 386.00 |
DL TOTAL (I) | 2 391 366.00 | 2 216 982.00 | | 2 391 366.00 |
DP Provisions pour risques | 6 454.00 | 5 235.00 | | 6 454.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 454.00 | 8 235.00 | | 9 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 751 891.00 | 808 865.00 | | 751 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 808.00 | 548 793.00 | | 363 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 683.00 | 2 520 459.00 | | 2 352 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 222.00 | 148 434.00 | | 138 222.00 |
EA Autres dettes | 78 696.00 | 86 816.00 | | 78 696.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 148.00 | 57 609.00 | | 62 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 747 450.00 | 4 170 978.00 | | 3 747 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 148 273.00 | 6 396 196.00 | | 6 148 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 747 450.00 | | | 3 747 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 027.00 | | | 55 027.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 932 702.00 | | 11 932 702.00 | 11 932 702.00 |
FD Production vendue biens | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
FG Production vendue services | 1 181 421.00 | | 1 181 421.00 | 1 181 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 121 881.00 | | 13 121 881.00 | 13 121 881.00 |
FM Production stockée | | | 1 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 239 316.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 984 555.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -52 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 141.00 | |
GE Autres charges | | | 7 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 920 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 319 005.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 65 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | -23 070.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 583.00 | | | 7 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 004.00 | 421.00 | | 8 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101.00 | 2 831.00 | | 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 2 831.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 680.00 | -2 409.00 | | 6 680.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 806.00 | 71 593.00 | | 65 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 247 331.00 | 15 851 259.00 | | 13 247 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 072 945.00 | 15 672 837.00 | | 13 072 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 386.00 | 178 421.00 | | 174 386.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 865 841.00 | | 46 897.00 | 1 865 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 684.00 | 60 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 983.00 | 1 903 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 300.00 | 1 431 548.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 416.00 | | | 411 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 399 286.00 | | 37 561.00 | 1 399 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 139.00 | | 9 336.00 | 55 139.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 711 547.00 | 127 301.00 | 4 077.00 | 711 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 701 026.00 | 127 301.00 | 4 077.00 | 701 026.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | -3 000.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 235.00 | 10 412.00 | 9 193.00 | 8 235.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 398.00 | 98 572.00 | 89 398.00 | 89 398.00 |
6T Sur comptes clients | 5 667.00 | | | 5 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 064.00 | 98 572.00 | 89 398.00 | 95 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 300.00 | 108 984.00 | 98 590.00 | 103 300.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 107 713.00 | 97 664.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 684.00 | 2 352 684.00 | | 2 352 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 800.00 | 69 800.00 | | 69 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 711.00 | 65 711.00 | | 65 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 697.00 | 78 697.00 | | 78 697.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 148.00 | 62 148.00 | | 62 148.00 |
UP Prêts | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 720.00 | 54 720.00 | | 54 720.00 |
UX Autres créances clients | 627 803.00 | 627 803.00 | | 627 803.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
VB T. V. A. | 74 297.00 | 74 297.00 | | 74 297.00 |
VC Groupe et associés | 174 975.00 | 174 975.00 | | 174 975.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 705 027.00 | 705 027.00 | | 705 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 865.00 | 46 865.00 | | 46 865.00 |
VI Groupe et associés | 363 808.00 | 363 808.00 | | 363 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 000.00 | | | 112 000.00 |
VP Divers | 11 502.00 | 11 502.00 | | 11 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 159.00 | 300 159.00 | | 300 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 256 588.00 | 1 256 588.00 | | 1 256 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 747 451.00 | 3 747 451.00 | | 3 747 451.00 |