| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 521.00 | 10 521.00 | | 10 521.00 |
AH Fonds commercial | 400 894.00 | | 400 894.00 | 400 894.00 |
AP Constructions | 725 751.00 | 239 588.00 | 486 163.00 | 725 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 683.00 | 178 453.00 | 30 230.00 | 208 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 464 851.00 | 282 984.00 | 181 867.00 | 464 851.00 |
BF Prêts | 7 187.00 | | 7 187.00 | 7 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 951.00 | | 47 951.00 | 47 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 841.00 | 711 547.00 | 1 154 293.00 | 1 865 841.00 |
BP En cours de production de services | 3 548.00 | | 3 548.00 | 3 548.00 |
BT Marchandises | 3 851 316.00 | 89 397.00 | 3 761 918.00 | 3 851 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 701 554.00 | 5 666.00 | 695 888.00 | 701 554.00 |
BZ Autres créances | 520 183.00 | | 520 183.00 | 520 183.00 |
CF Disponibilités | 250 027.00 | | 250 027.00 | 250 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 335.00 | | 10 335.00 | 10 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 336 967.00 | 95 064.00 | 5 241 902.00 | 5 336 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 202 808.00 | 806 611.00 | 6 396 196.00 | 7 202 808.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 543 560.00 | 1 426 154.00 | | 1 543 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 421.00 | 117 406.00 | | 178 421.00 |
DL TOTAL (I) | 2 216 982.00 | 2 038 560.00 | | 2 216 982.00 |
DP Provisions pour risques | 5 235.00 | 7 345.00 | | 5 235.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 235.00 | 10 345.00 | | 8 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 865.00 | 921 571.00 | | 808 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 793.00 | 390 743.00 | | 548 793.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -4 490.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 459.00 | 3 138 976.00 | | 2 520 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 434.00 | 222 694.00 | | 148 434.00 |
EA Autres dettes | 86 816.00 | 84 444.00 | | 86 816.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 609.00 | 157 828.00 | | 57 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 978.00 | 4 911 768.00 | | 4 170 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 196.00 | 6 960 674.00 | | 6 396 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 058 978.00 | 4 756 017.00 | | 4 058 978.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 399 730.00 | | 14 399 730.00 | 14 399 730.00 |
FD Production vendue biens | 8 839.00 | | 8 839.00 | 8 839.00 |
FG Production vendue services | 1 330 707.00 | | 1 330 707.00 | 1 330 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 739 277.00 | | 15 739 277.00 | 15 739 277.00 |
FM Production stockée | | | -3 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 850 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 736 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 654 133.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 228.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 843 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 670 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 486.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 89 397.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 994.00 | |
GE Autres charges | | | 9 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 503 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 906.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 906.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -94 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 424.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -23 070.00 | -8 283.00 | | -23 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 421.00 | 32 786.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 689.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 421.00 | 36 475.00 | | 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 831.00 | 19 719.00 | | 2 831.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 714.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 831.00 | 23 434.00 | | 2 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 409.00 | 13 041.00 | | -2 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 593.00 | 66 988.00 | | 71 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 851 259.00 | 18 196 257.00 | | 15 851 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 672 837.00 | 18 078 851.00 | | 15 672 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 421.00 | 117 406.00 | | 178 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 741 822.00 | | 142 506.00 | 1 741 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 387.00 | 55 139.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 488.00 | 1 865 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 411 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 101.00 | 1 399 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 416.00 | | | 411 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 875.00 | | 137 512.00 | 1 272 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 532.00 | | 4 994.00 | 57 532.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 161.00 | 137 487.00 | 11 101.00 | 585 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 522.00 | | | 10 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 574 639.00 | 137 487.00 | 11 101.00 | 574 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 345.00 | 5 950.00 | 8 059.00 | 10 345.00 |
6N Sur stocks et en cours | 84 373.00 | 89 398.00 | 84 373.00 | 84 373.00 |
6T Sur comptes clients | 6 597.00 | | 930.00 | 6 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 970.00 | 89 398.00 | 85 303.00 | 90 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 315.00 | 95 347.00 | 93 362.00 | 101 315.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 94 392.00 | 91 149.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520 460.00 | 2 520 460.00 | | 2 520 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 618.00 | 52 618.00 | | 52 618.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 310.00 | 58 310.00 | | 58 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 816.00 | 86 816.00 | | 86 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 610.00 | 57 610.00 | | 57 610.00 |
UP Prêts | 7 187.00 | 7 187.00 | | 7 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 951.00 | 47 951.00 | | 47 951.00 |
UX Autres créances clients | 694 375.00 | 694 375.00 | | 694 375.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 179.00 | 7 179.00 | | 7 179.00 |
VB T. V. A. | 15 722.00 | 15 722.00 | | 15 722.00 |
VC Groupe et associés | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 865.00 | 112 000.00 | 46 865.00 | 158 865.00 |
VI Groupe et associés | 548 793.00 | 548 793.00 | | 548 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 706.00 | | | 112 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 067.00 | 496 067.00 | | 496 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 336.00 | 10 336.00 | | 10 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 213.00 | 1 287 213.00 | | 1 287 213.00 |
VW T.V.A. | 35 177.00 | 35 177.00 | | 35 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 979.00 | 4 124 114.00 | 46 865.00 | 4 170 979.00 |