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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 522.00 | 10 522.00 | | 10 522.00 |
AH Fonds commercial | 400 894.00 | | 400 894.00 | 400 894.00 |
AP Constructions | 690 019.00 | 184 923.00 | 505 096.00 | 690 019.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 840.00 | 171 544.00 | 42 296.00 | 213 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 369 015.00 | 218 173.00 | 150 843.00 | 369 015.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 361.00 | | 49 361.00 | 49 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 741 822.00 | 585 161.00 | 1 156 661.00 | 1 741 822.00 |
BP En cours de production de services | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BT Marchandises | 4 505 450.00 | 84 373.00 | 4 421 078.00 | 4 505 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 900.00 | 6 597.00 | 656 303.00 | 662 900.00 |
BZ Autres créances | 489 414.00 | | 489 414.00 | 489 414.00 |
CF Disponibilités | 220 490.00 | | 220 490.00 | 220 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 491.00 | | 9 491.00 | 9 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 894 983.00 | 90 970.00 | 5 804 013.00 | 5 894 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 636 805.00 | 676 131.00 | 6 960 674.00 | 7 636 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 1 426 154.00 | 1 038 089.00 | | 1 426 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 406.00 | 388 065.00 | | 117 406.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 560.00 | 1 921 154.00 | | 2 038 560.00 |
DP Provisions pour risques | 7 345.00 | 8 344.00 | | 7 345.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 345.00 | 11 344.00 | | 10 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 572.00 | 1 089 755.00 | | 921 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 744.00 | 492 097.00 | | 390 744.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -4 490.00 | 6 254.00 | | -4 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 977.00 | 2 440 298.00 | | 3 138 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 694.00 | 222 565.00 | | 222 694.00 |
EA Autres dettes | 84 444.00 | 115 158.00 | | 84 444.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 157 829.00 | 121 648.00 | | 157 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 911 769.00 | 4 487 778.00 | | 4 911 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 960 674.00 | 6 420 277.00 | | 6 960 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 209 770.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58 356.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 849 559.00 | | 16 849 559.00 | 16 849 559.00 |
FD Production vendue biens | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
FG Production vendue services | 1 211 378.00 | | 1 211 378.00 | 1 211 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 067 263.00 | | 18 067 263.00 | 18 067 263.00 |
FM Production stockée | | | 3 252.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 159 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 824 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -376 075.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 940 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 743 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 85 500.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 893.00 | |
GE Autres charges | | | 12 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 876 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -11 449.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 786.00 | 68.00 | | 32 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 476.00 | 68.00 | | 36 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 720.00 | 71.00 | | 19 720.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 715.00 | 175.00 | | 3 715.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 203.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 434.00 | 1 450.00 | | 23 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 041.00 | -1 382.00 | | 13 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 988.00 | 172 961.00 | | 66 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 196 257.00 | 19 397 720.00 | | 18 196 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 078 851.00 | 19 009 655.00 | | 18 078 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 406.00 | 388 065.00 | | 117 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 426.00 | | 39 910.00 | 1 732 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 639.00 | 57 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 513.00 | 1 741 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 517.00 | 411 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 358.00 | 1 272 875.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 933.00 | | | 411 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 263 216.00 | | 32 017.00 | 1 263 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 277.00 | | 7 893.00 | 57 277.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 062.00 | 143 455.00 | 18 356.00 | 460 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 038.00 | | 517.00 | 11 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 023.00 | 143 455.00 | 17 839.00 | 449 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | -3 000.00 | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 344.00 | 7 893.00 | 8 892.00 | 11 344.00 |
6N Sur stocks et en cours | 56 792.00 | 85 238.00 | 57 658.00 | 56 792.00 |
6T Sur comptes clients | 14 222.00 | 966.00 | 8 591.00 | 14 222.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 015.00 | 86 204.00 | 66 249.00 | 71 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 359.00 | 94 097.00 | 75 141.00 | 82 359.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 393.00 | 74 276.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 138 977.00 | 3 138 977.00 | | 3 138 977.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 196.00 | 66 196.00 | | 66 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 444.00 | 84 444.00 | | 84 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 157 829.00 | 157 829.00 | | 157 829.00 |
UP Prêts | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 361.00 | 49 361.00 | | 49 361.00 |
UX Autres créances clients | 654 793.00 | 654 793.00 | | 654 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 106.00 | 8 106.00 | | 8 106.00 |
VB T. V. A. | 14 912.00 | 14 912.00 | | 14 912.00 |
VC Groupe et associés | 139 045.00 | 139 045.00 | | 139 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 572.00 | 111 330.00 | 160 241.00 | 271 572.00 |
VI Groupe et associés | 390 744.00 | 390 744.00 | | 390 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 828.00 | | | 109 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 443.00 | 26 443.00 | | 26 443.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 207.00 | 335 207.00 | | 335 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 336.00 | 1 219 336.00 | | 1 219 336.00 |
VW T.V.A. | 48 199.00 | 48 199.00 | | 48 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 916 259.00 | 4 756 018.00 | 160 241.00 | 4 916 259.00 |