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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | | | 641 000.00 | |
AA Capital souscrit non appelé | | | 20 414 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 559 380.00 | 1 143 176.00 | 416 203.00 | 1 559 380.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 580.00 | | 1 409 580.00 | 1 409 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 080 203.00 | 754 594.00 | 325 609.00 | 1 080 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852 711.00 | | 852 711.00 | 852 711.00 |
BJ TOTAL (I) | | | 42 170 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 141 942 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 52 630 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 667 000.00 | |
CF Disponibilités | 21 566 337.00 | | 21 566 337.00 | 21 566 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 376.00 | | 252 376.00 | 252 376.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 234 800 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 276 970 000.00 | |
CU Autres participations | 43 877 837.00 | 12 276.00 | 43 865 561.00 | 43 877 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 000.00 | 1 750 000.00 | | 1 750 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 284 033.00 | | | 1 284 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 015.00 | | | 175 015.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 907 589.00 | | | 907 589.00 |
DG Autres réserves | 23 712 670.00 | | | 23 712 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 372 575.00 | | | 17 372 575.00 |
DK Provisions réglementées | 191 177.00 | | | 191 177.00 |
DL TOTAL (I) | 71 099 000.00 | 57 356 000.00 | | 71 099 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 048 000.00 | 13 398 000.00 | | 13 048 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 177 136.00 | | | 13 177 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 489 000.00 | 30 044 000.00 | | 38 489 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 260 000.00 | 20 995 000.00 | | 21 260 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 859 445.00 | | | 1 859 445.00 |
EA Autres dettes | 122 754 000.00 | 118 800 000.00 | | 122 754 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 067 000.00 | 173 067 000.00 | | 191 067 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 276 970 000.00 | 245 615 000.00 | | 276 970 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 512 915.00 | | | 23 512 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 18 869 000.00 | 19 860 000.00 | | 18 869 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 691 001.00 | 474 302.00 | 12 165 303.00 | 11 691 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 683 123 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 781 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 192 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 549 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -11 682 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 497 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 683 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 341 427.00 | |
GE Autres charges | | | -71 695 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 216 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 501 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 170 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191 083.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 842 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 989.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 558 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 740 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 818 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 261 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 240 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 863.00 | 863.00 | | 26 863.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 804 577.00 | | | 3 804 577.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 551 634.00 | | | 1 551 634.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 057 000.00 | 1 266 000.00 | | 6 057 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 489 400.00 | | | 1 489 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 542 971.00 | | | 4 542 971.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 348 839.00 | | | 348 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -5 695 000.00 | -1 050 000.00 | | -5 695 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 000.00 | 216 000.00 | | 362 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 968 000.00 | 7 446 000.00 | | 7 968 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 769 352.00 | | | 34 769 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 396 777.00 | | | 17 396 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 372 575.00 | | | 17 372 575.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -4 127 000.00 | -4 998 000.00 | | -4 127 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 196 000.00 | 370 000.00 | | 196 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 24 570 000.00 | 26 759 000.00 | | 24 570 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 19 061 000.00 | 20 009 000.00 | | 19 061 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 193 000.00 | 149 000.00 | | 193 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 18 869 000.00 | 19 860 000.00 | | 18 869 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 074 923.00 | | 3 531 068.00 | 50 074 923.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 23 871.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 721 018.00 | 44 730 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 816 273.00 | 48 779 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 007.00 | 32 170.00 | 2 968 960.00 | 10 007.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 085.00 | 1 080 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 545 285.00 | | 465 852.00 | 2 545 285.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 027 463.00 | | 115 825.00 | 1 027 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 502 176.00 | | 2 949 391.00 | 46 502 176.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 645 912.00 | 344 231.00 | 92 373.00 | 1 645 912.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 967 449.00 | 207 897.00 | 32 170.00 | 967 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 463.00 | 136 334.00 | 60 203.00 | 678 463.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 107 478.00 | 147 262.00 | 63 562.00 | 107 478.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 488 072.00 | | 1 488 072.00 | 1 488 072.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 230 000.00 | 198 773.00 | | 230 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 084 983.00 | 198 773.00 | 842 707.00 | 1 084 983.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 680 533.00 | 346 035.00 | 2 394 341.00 | 2 680 533.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 842 707.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 346 035.00 | 1 551 634.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 654 917.00 | | 654 917.00 | 654 917.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 632 545.00 | 632 545.00 | | 632 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 655 834.00 | 655 834.00 | | 655 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 411 624.00 | 411 624.00 | | 411 624.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251 196.00 | 251 196.00 | | 251 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 958.00 | 564 958.00 | | 564 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852 711.00 | | | 852 711.00 |
UX Autres créances clients | 3 094 720.00 | | | 3 094 720.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
VC Groupe et associés | 5 985 840.00 | | | 5 985 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 168 708.00 | 4 518 708.00 | 8 650 000.00 | 13 168 708.00 |
VI Groupe et associés | 15 928 862.00 | 15 928 862.00 | | 15 928 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 504.00 | 44 504.00 | | 44 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 789 784.00 | | | 789 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 376.00 | | | 252 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 056 553.00 | 10 203 842.00 | 852 711.00 | 11 056 553.00 |
VW T.V.A. | 496 286.00 | 496 286.00 | | 496 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 817 862.00 | 23 512 915.00 | 9 304 917.00 | 32 817 862.00 |