| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 707 666.00 | 1 697 988.00 | 9 678.00 | 1 707 666.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 580.00 | | 1 409 580.00 | 1 409 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 981 888.00 | 748 874.00 | 233 014.00 | 981 888.00 |
BF Prêts | 21 157 000.00 | | 21 157 000.00 | 21 157 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 914 338.00 | | 914 338.00 | 914 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 705 194.00 | 10 485 862.00 | 95 219 332.00 | 105 705 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 191 870.00 | | 5 191 870.00 | 5 191 870.00 |
BZ Autres créances | 28 672 628.00 | | 28 672 628.00 | 28 672 628.00 |
CF Disponibilités | 34 518 449.00 | | 34 518 449.00 | 34 518 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 731 383.00 | | 731 383.00 | 731 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 114 330.00 | | 69 114 330.00 | 69 114 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 819 525.00 | 10 485 862.00 | 164 333 663.00 | 174 819 525.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 397 000.00 | | | 1 397 000.00 |
CU Autres participations | 79 534 723.00 | 8 039 000.00 | 71 495 723.00 | 79 534 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 779 152.00 | | | 1 779 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 549 619.00 | | | 5 549 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 177 915.00 | | | 177 915.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 907 589.00 | | | 907 589.00 |
DG Autres réserves | 62 820 898.00 | | | 62 820 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 209 425.00 | | | 3 209 425.00 |
DL TOTAL (I) | 74 444 599.00 | | | 74 444 599.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 653 746.00 | | | 53 653 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 479 620.00 | | | 31 479 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 699.00 | | | 1 394 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 043 531.00 | | | 2 043 531.00 |
EA Autres dettes | 637 332.00 | | | 637 332.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 136.00 | | | 180 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 389 064.00 | | | 89 389 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 333 663.00 | | | 164 333 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 327 490.00 | | | 58 327 490.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296.00 | | | 296.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 32 607.00 | | | 32 607.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 031 439.00 | 270 651.00 | 13 302 090.00 | 13 031 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 031 439.00 | 270 651.00 | 13 302 090.00 | 13 031 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 438 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 418 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 722 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 799 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 306.00 | |
GE Autres charges | | | 1 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 221 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 806 367.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 157 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 331.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 686 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 690 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 039 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 281 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 409 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 627 245.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 895.00 | | | 24 895.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 111 742.00 | | | 111 742.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 863.00 | | | 3 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 863.00 | | | 17 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 783.00 | | | 26 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 889.00 | | | 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 671.00 | | | 27 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 809.00 | | | -9 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 408 011.00 | | | 408 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 147 581.00 | | | 25 147 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 938 155.00 | | | 21 938 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 209 425.00 | | | 3 209 425.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 072 966.00 | | 21 690 442.00 | 84 072 966.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 810.00 | 101 606 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 214.00 | 105 705 194.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 3 117 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 405.00 | 981 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 076 782.00 | | 45 464.00 | 3 076 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 439.00 | | 54 854.00 | 979 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 016 746.00 | | 21 590 125.00 | 80 016 746.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 312 077.00 | 191 306.00 | 56 522.00 | 2 312 077.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 582 476.00 | 120 512.00 | 5 000.00 | 1 582 476.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 729 602.00 | 70 794.00 | 51 522.00 | 729 602.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 606.00 | | 1 606.00 | 501 606.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 428 773.00 | | 428 773.00 | 428 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 773.00 | 8 039 000.00 | 428 773.00 | 428 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 379.00 | 8 039 000.00 | 430 379.00 | 930 379.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 039 000.00 | 430 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 907 074.00 | | 907 074.00 | 907 074.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 394 699.00 | 1 394 699.00 | | 1 394 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 693 536.00 | 693 536.00 | | 693 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 407 342.00 | 407 342.00 | | 407 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 637 332.00 | 637 332.00 | | 637 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 136.00 | 180 136.00 | | 180 136.00 |
UP Prêts | 21 157 000.00 | 1 397 000.00 | 19 760 000.00 | 21 157 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 914 338.00 | | 914 338.00 | 914 338.00 |
UX Autres créances clients | 5 191 870.00 | 5 191 870.00 | | 5 191 870.00 |
VB T. V. A. | 245 292.00 | 245 292.00 | | 245 292.00 |
VC Groupe et associés | 28 408 025.00 | 28 408 025.00 | | 28 408 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 653 450.00 | 23 498 950.00 | 30 154 500.00 | 53 653 450.00 |
VI Groupe et associés | 30 572 546.00 | 30 572 546.00 | | 30 572 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 948 680.00 | | | 34 948 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 785.00 | 42 785.00 | | 42 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 731 383.00 | 731 383.00 | | 731 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 667 220.00 | 35 992 881.00 | 20 674 338.00 | 56 667 220.00 |
VW T.V.A. | 899 869.00 | 899 869.00 | | 899 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 389 064.00 | 58 327 490.00 | 31 061 574.00 | 89 389 064.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 241.00 | | | 50 241.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 994 548.00 | | | 994 548.00 |
ST Autres comptes | 1 443 426.00 | | | 1 443 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 334 654.00 | | | 5 334 654.00 |
YT Sous‐traitance | 1 646 184.00 | | | 1 646 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 37 434.00 | | | 37 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 87 675.00 | | | 87 675.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 526 391.00 | | | 2 526 391.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 796 198.00 | | | 1 796 198.00 |
ZE Dividendes | 2 898 971.00 | | | 2 898 971.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 418 812.00 | | | 9 418 812.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |