| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 642 922.00 | 1 322 954.00 | 319 967.00 | 1 642 922.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 580.00 | | 1 409 580.00 | 1 409 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938 535.00 | 687 045.00 | 251 489.00 | 938 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 924 610.00 | | 924 610.00 | 924 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 355 669.00 | 2 009 999.00 | 75 345 670.00 | 77 355 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 221 918.00 | | 3 221 918.00 | 3 221 918.00 |
BZ Autres créances | 11 067 995.00 | 428 773.00 | 10 639 222.00 | 11 067 995.00 |
CF Disponibilités | 22 585 300.00 | | 22 585 300.00 | 22 585 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290 969.00 | | 290 969.00 | 290 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 166 181.00 | 428 773.00 | 36 737 408.00 | 37 166 181.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 523 396.00 | 2 438 772.00 | 112 084 624.00 | 114 523 396.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 440 022.00 | | 72 440 022.00 | 72 440 022.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 403.00 | 1 750 150.00 | | 1 755 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 513 140.00 | 1 284 033.00 | | 1 513 140.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 541.00 | 175 015.00 | | 175 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 907 589.00 | 907 589.00 | | 907 589.00 |
DG Autres réserves | 49 226 776.00 | 37 177 949.00 | | 49 226 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 321 121.00 | 18 741 104.00 | | 15 321 121.00 |
DK Provisions réglementées | | 65 713.00 | | |
DL TOTAL (I) | 68 899 570.00 | 60 101 553.00 | | 68 899 570.00 |
DP Provisions pour risques | 501 546.00 | 501 618.00 | | 501 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 546.00 | 501 618.00 | | 501 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 868 454.00 | 9 188 599.00 | | 28 868 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 743 270.00 | 4 448 179.00 | | 9 743 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 319.00 | 1 060 548.00 | | 1 689 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 712 776.00 | 1 215 579.00 | | 1 712 776.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 360.00 | 99 738.00 | | 19 360.00 |
EA Autres dettes | 612 179.00 | 544 897.00 | | 612 179.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 683 508.00 | 16 557 539.00 | | 42 683 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 084 624.00 | 77 160 710.00 | | 112 084 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -1 955 860.00 | 9 595 650.00 | | -1 955 860.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 151.00 | 22 642.00 | | 7 151.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 12 678 468.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 678 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -765.00 | |
FQ Autres produits | | | 274.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 677 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 924 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 875 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 824 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 424 563.00 | |
GE Autres charges | | | 3 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 187 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 251 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203 794.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 552 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 270 714.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 279 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 769 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 107.00 | 25.00 | | 18 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 257.00 | 1 800 001.00 | | 36 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 077.00 | 1 942 786.00 | | 120 077.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 429.00 | 429.00 | | 10 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 256.00 | 1 800 000.00 | | 36 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 685.00 | 2 315 211.00 | | 46 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 393.00 | -372 425.00 | | 73 393.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 522 243.00 | 280 651.00 | | 522 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 350 266.00 | 31 939 136.00 | | 28 350 266.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 029 146.00 | 13 198 032.00 | | 13 029 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 321 121.00 | 18 741 104.00 | | 15 321 121.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 360 375.00 | | 23 271 678.00 | 54 360 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 133.00 | 73 364 633.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 384.00 | 77 355 669.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 90 104.00 | 3 052 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 176 147.00 | 938 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 102 378.00 | | 40 228.00 | 3 102 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 107.00 | | 97 574.00 | 1 017 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 240 891.00 | | 23 133 876.00 | 50 240 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 815 431.00 | 424 563.00 | 229 995.00 | 1 815 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 066 489.00 | 346 569.00 | 90 104.00 | 1 066 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 748 942.00 | 77 994.00 | 139 891.00 | 748 942.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 65 713.00 | | 65 713.00 | 65 713.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 618.00 | 1 546.00 | 1 618.00 | 501 618.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 428 773.00 | | | 428 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 773.00 | | | 428 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 996 104.00 | 1 546.00 | 67 331.00 | 996 104.00 |
UG ‐ Financières | | 1 546.00 | 1 618.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 65 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 673 403.00 | | 673 403.00 | 673 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 689 319.00 | 1 689 319.00 | | 1 689 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 722 886.00 | 722 886.00 | | 722 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 389 781.00 | 389 781.00 | | 389 781.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 179.00 | 612 179.00 | | 612 179.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 150.00 | 38 150.00 | | 38 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 924 610.00 | | 924 610.00 | 924 610.00 |
UX Autres créances clients | 3 221 918.00 | 3 221 918.00 | | 3 221 918.00 |
VB T. V. A. | 277 549.00 | 277 549.00 | | 277 549.00 |
VC Groupe et associés | 10 164 462.00 | 10 164 462.00 | | 10 164 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 131.00 | 7 131.00 | | 7 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 861 323.00 | 6 409 823.00 | 18 694 000.00 | 28 861 323.00 |
VI Groupe et associés | 9 069 867.00 | 9 069 867.00 | | 9 069 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500 000.00 | | | 22 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
VP Divers | 5 256.00 | 5 256.00 | | 5 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 117.00 | 29 117.00 | | 29 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 835.00 | 615 835.00 | | 615 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290 969.00 | 290 969.00 | | 290 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 505 492.00 | 14 580 881.00 | 924 610.00 | 15 505 492.00 |
VW T.V.A. | 570 992.00 | 570 992.00 | | 570 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 683 508.00 | 19 558 605.00 | 19 367 403.00 | 42 683 508.00 |