| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692 798.00 | 1 066 489.00 | 626 308.00 | 1 692 798.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 580.00 | | 1 409 580.00 | 1 409 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 017 107.00 | 748 942.00 | 268 165.00 | 1 017 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 874 854.00 | | 874 854.00 | 874 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 360 376.00 | 1 815 431.00 | 52 544 944.00 | 54 360 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 949 694.00 | | 2 949 694.00 | 2 949 694.00 |
BZ Autres créances | 14 166 076.00 | 428 773.00 | 13 737 303.00 | 14 166 076.00 |
CF Disponibilités | 7 613 927.00 | | 7 613 927.00 | 7 613 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313 223.00 | | 313 223.00 | 313 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 042 921.00 | 428 773.00 | 24 614 148.00 | 25 042 921.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 618.00 | | 1 618.00 | 1 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 404 914.00 | 2 244 204.00 | 77 160 710.00 | 79 404 914.00 |
CU Autres participations | 49 366 037.00 | | 49 366 037.00 | 49 366 037.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 150.00 | 1 750 150.00 | | 1 750 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 284 033.00 | 1 284 033.00 | | 1 284 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 015.00 | 175 015.00 | | 175 015.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 907 589.00 | 907 589.00 | | 907 589.00 |
DG Autres réserves | 37 177 949.00 | 35 937 744.00 | | 37 177 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 741 104.00 | 6 902 454.00 | | 18 741 104.00 |
DK Provisions réglementées | 65 713.00 | 208 473.00 | | 65 713.00 |
DL TOTAL (I) | 60 101 553.00 | 47 165 459.00 | | 60 101 553.00 |
DP Provisions pour risques | 501 618.00 | | | 501 618.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 618.00 | | | 501 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 188 599.00 | 8 696 141.00 | | 9 188 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 448 179.00 | 16 633 100.00 | | 4 448 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 548.00 | 1 052 385.00 | | 1 060 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 215 579.00 | 1 600 791.00 | | 1 215 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 738.00 | 60 880.00 | | 99 738.00 |
EA Autres dettes | 544 897.00 | 562 101.00 | | 544 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 557 539.00 | 28 605 397.00 | | 16 557 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 160 710.00 | 75 770 856.00 | | 77 160 710.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 448 179.00 | | | 4 448 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 12 039 898.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 039 898.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 763.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 040 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 983 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 240 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 457 647.00 | |
GE Autres charges | | | 6 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 342 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 697 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 524 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 743.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 339 365.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 87 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 955 384.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 618.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257 582.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 696 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 394 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | 1 871.00 | | 25.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800 001.00 | 2 213 344.00 | | 1 800 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 142 760.00 | 51 333.00 | | 142 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 942 786.00 | 2 266 548.00 | | 1 942 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 429.00 | 406.00 | | 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 800 000.00 | 1 303 590.00 | | 1 800 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 514 782.00 | 68 629.00 | | 514 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 315 211.00 | 1 372 626.00 | | 2 315 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -372 425.00 | 893 923.00 | | -372 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 280 651.00 | 887 793.00 | | 280 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 939 136.00 | 19 261 598.00 | | 31 939 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 198 032.00 | 12 359 143.00 | | 13 198 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 741 104.00 | 6 902 454.00 | | 18 741 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 551 071.00 | | 47 016 552.00 | 47 551 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 784 340.00 | 50 240 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 207 248.00 | 54 360 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 209 496.00 | 3 102 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 213 412.00 | 1 017 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 943 461.00 | | 368 413.00 | 2 943 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 078.00 | | 70 441.00 | 1 160 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 447 533.00 | | 46 577 696.00 | 43 447 533.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765 910.00 | 472 428.00 | 422 908.00 | 1 765 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904 765.00 | 371 219.00 | 209 496.00 | 904 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 145.00 | 101 209.00 | 213 412.00 | 861 145.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 208 473.00 | | 142 760.00 | 208 473.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 501 618.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 428 773.00 | | | 428 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 773.00 | | | 428 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 246.00 | 501 618.00 | 142 760.00 | 637 246.00 |
UG ‐ Financières | | 1 618.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 500 000.00 | 142 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 611 889.00 | | 611 889.00 | 611 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 060 548.00 | 1 060 548.00 | | 1 060 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 438 380.00 | 438 380.00 | | 438 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 808.00 | 272 808.00 | | 272 808.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 738.00 | 99 738.00 | | 99 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 544 897.00 | 544 897.00 | | 544 897.00 |
UT Autres immobilisations financières | 874 854.00 | | 874 854.00 | 874 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 949 694.00 | 2 949 694.00 | | 2 949 694.00 |
VB T. V. A. | 234 615.00 | 234 615.00 | | 234 615.00 |
VC Groupe et associés | 13 269 809.00 | 13 269 809.00 | | 13 269 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 642.00 | 22 642.00 | | 22 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 165 957.00 | 2 815 957.00 | 6 350 000.00 | 9 165 957.00 |
VI Groupe et associés | 3 836 290.00 | 3 836 290.00 | | 3 836 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000 000.00 | | | 6 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 500 000.00 | | | 5 500 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 527.00 | 10 517.00 | | 10 527.00 |
VP Divers | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 376.00 | 23 376.00 | | 23 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 648 122.00 | 648 122.00 | | 648 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 223.00 | 313 223.00 | | 313 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 303 848.00 | 17 428 994.00 | 874 854.00 | 18 303 848.00 |
VW T.V.A. | 481 014.00 | 481 014.00 | | 481 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 557 539.00 | 9 595 650.00 | 6 961 889.00 | 16 557 539.00 |