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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 667 202.00 | 1 582 476.00 | 84 726.00 | 1 667 202.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 580.00 | | 1 409 580.00 | 1 409 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 979 439.00 | 729 602.00 | 249 837.00 | 979 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 907 023.00 | | 907 023.00 | 907 023.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 072 966.00 | 2 312 077.00 | 81 760 889.00 | 84 072 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945 175.00 | | 2 945 175.00 | 2 945 175.00 |
BZ Autres créances | 29 251 792.00 | 428 773.00 | 28 823 019.00 | 29 251 792.00 |
CF Disponibilités | 85 183 974.00 | | 85 183 974.00 | 85 183 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 393 143.00 | | 393 143.00 | 393 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 774 084.00 | 428 773.00 | 117 345 311.00 | 117 774 084.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 848 657.00 | 2 740 850.00 | 199 107 806.00 | 201 848 657.00 |
CU Autres participations | 79 109 723.00 | | 79 109 723.00 | 79 109 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 779 152.00 | | | 1 779 152.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 549 619.00 | | | 5 549 619.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 541.00 | | | 175 541.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 907 589.00 | | | 907 589.00 |
DG Autres réserves | 58 455 616.00 | | | 58 455 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 266 627.00 | | | 7 266 627.00 |
DL TOTAL (I) | 74 134 145.00 | | | 74 134 145.00 |
DP Provisions pour risques | 501 606.00 | | | 501 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 501 606.00 | | | 501 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 727 777.00 | | | 88 727 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 281 359.00 | | | 32 281 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 493.00 | | | 1 357 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 341 786.00 | | | 1 341 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
EA Autres dettes | 723 154.00 | | | 723 154.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 472 055.00 | | | 124 472 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 107 806.00 | | | 199 107 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 027 261.00 | | | 106 027 261.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 523 437.00 | 218 449.00 | 10 741 886.00 | 10 523 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 523 437.00 | 218 449.00 | 10 741 886.00 | 10 523 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 133 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 878 063.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 062 207.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 573 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 628 545.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 265.00 | |
GE Autres charges | | | 2 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 725 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 497 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 262.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 267.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 204 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 805 945.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 650 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 153 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 306 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 242.00 | | | 2 242.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 133 931.00 | | | 133 931.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 723.00 | | | 20 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -2 652.00 | | | -2 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 833.00 | | | 15 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 470.00 | | | 47 470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 704 731.00 | | | 18 704 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 438 104.00 | | | 11 438 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 266 627.00 | | | 7 266 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 355 669.00 | | 6 938 782.00 | 77 355 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175 465.00 | 80 016 746.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 221 485.00 | 84 072 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 385.00 | 3 076 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 634.00 | 979 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 052 502.00 | | 29 665.00 | 3 052 502.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 535.00 | | 81 539.00 | 938 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 364 633.00 | | 6 827 579.00 | 73 364 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 009 999.00 | 332 265.00 | 30 187.00 | 2 009 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 322 954.00 | 264 906.00 | 5 385.00 | 1 322 954.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 045.00 | 67 358.00 | 24 802.00 | 687 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 501 546.00 | 1 606.00 | 1 546.00 | 501 546.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 428 773.00 | | | 428 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 428 773.00 | | | 428 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 930 319.00 | 1 606.00 | 1 546.00 | 930 319.00 |
UG ‐ Financières | | 1 606.00 | 1 546.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 907 023.00 | | 907 023.00 | 907 023.00 |
UX Autres créances clients | 2 945 175.00 | 2 945 175.00 | | 2 945 175.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 168 392.00 | | | 65 168 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 298 500.00 | | | 5 298 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
ZE Dividendes | 6 092 281.00 | | | 6 092 281.00 |