| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 25 273 000.00 | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533 881.00 | 904 765.00 | 629 115.00 | 1 533 881.00 |
AH Fonds commercial | 1 409 580.00 | | 1 409 580.00 | 1 409 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 078.00 | 861 145.00 | 298 933.00 | 1 160 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 881 496.00 | | 881 496.00 | 881 496.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 551 071.00 | 1 765 910.00 | 45 785 161.00 | 47 551 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 957 912.00 | | 2 957 912.00 | 2 957 912.00 |
BZ Autres créances | 13 407 114.00 | 428 773.00 | 12 978 341.00 | 13 407 114.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 417 000.00 | |
CF Disponibilités | 13 708 944.00 | | 13 708 944.00 | 13 708 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 340 499.00 | | 340 499.00 | 340 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 414 468.00 | 428 773.00 | 29 985 695.00 | 30 414 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 77 965 540.00 | 2 194 683.00 | 75 770 856.00 | 77 965 540.00 |
CU Autres participations | 42 566 037.00 | | 42 566 037.00 | 42 566 037.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 750 150.00 | | | 1 750 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 284 033.00 | | | 1 284 033.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 015.00 | | | 175 015.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 907 589.00 | | | 907 589.00 |
DG Autres réserves | 35 937 744.00 | | | 35 937 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 902 454.00 | | | 6 902 454.00 |
DK Provisions réglementées | 208 473.00 | | | 208 473.00 |
DL TOTAL (I) | 47 165 459.00 | | | 47 165 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 214 000.00 | 13 048 000.00 | | 15 214 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 696 141.00 | | | 8 696 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 633 100.00 | | | 16 633 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 385.00 | | | 1 052 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 600 791.00 | | | 1 600 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 880.00 | | | 60 880.00 |
EA Autres dettes | 562 101.00 | | | 562 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 605 397.00 | | | 28 605 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 770 856.00 | | | 75 770 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 913 780.00 | | | 23 913 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 23 724.00 | | | 23 724.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 22 282 000.00 | 18 889 000.00 | | 22 282 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 292 000.00 | 186 000.00 | | 292 000.00 |
P9 TOTAL PASSIF | 483 000.00 | 580 000.00 | | 483 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 284 290.00 | | 12 284 290.00 | 12 284 290.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 284 290.00 | | 12 284 290.00 | 12 284 290.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 284 292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 455 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 298 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 570 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 370 039.00 | |
GE Autres charges | | | 119.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 833 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 450 934.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 439 740.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 661.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 195 119.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 71 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 715.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 710 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 265 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 445 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 896 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 871.00 | 8 970.00 | | 1 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 213 344.00 | | | 2 213 344.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 333.00 | | | 51 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 266 548.00 | | | 2 266 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 303 590.00 | | | 1 303 590.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 68 629.00 | | | 68 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 372 626.00 | | | 1 372 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893 923.00 | | | 893 923.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 693 000.00 | 1 578 000.00 | | 1 693 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 887 793.00 | | | 887 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 261 598.00 | | | 19 261 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 359 143.00 | | | 12 359 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 902 454.00 | | | 6 902 454.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 28 299 000.00 | 24 570 000.00 | | 28 299 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 22 575 000.00 | 19 061 000.00 | | 22 575 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 293 000.00 | 193 000.00 | | 293 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 22 282 000.00 | 18 869 000.00 | | 22 282 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 779 711.00 | | 6 950 186.00 | 48 779 711.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 30.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 676 926.00 | 43 447 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 178 826.00 | 47 551 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 494 107.00 | 2 943 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 792.00 | 1 160 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 968 960.00 | | 468 608.00 | 2 968 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 203.00 | | 87 667.00 | 1 080 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 730 549.00 | | 6 393 911.00 | 44 730 549.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 897 770.00 | 370 039.00 | 501 898.00 | 1 897 770.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143 176.00 | 255 696.00 | 494 107.00 | 1 143 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 754 594.00 | 114 342.00 | 7 791.00 | 754 594.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 191 177.00 | 68 629.00 | 51 333.00 | 191 177.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 428 773.00 | | | 428 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441 049.00 | | 12 276.00 | 441 049.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632 226.00 | 68 629.00 | 63 609.00 | 632 226.00 |
UG ‐ Financières | | | 12 276.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 629.00 | 51 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 641 618.00 | | 641 618.00 | 641 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 052 385.00 | 1 052 385.00 | | 1 052 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 561 587.00 | 561 587.00 | | 561 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 335 712.00 | 335 712.00 | | 335 712.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 880.00 | 60 880.00 | | 60 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562 101.00 | 562 101.00 | | 562 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 881 496.00 | | | 881 496.00 |
UX Autres créances clients | 2 957 912.00 | | | 2 957 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VB T. V. A. | 160 849.00 | | | 160 849.00 |
VC Groupe et associés | 12 503 665.00 | | | 12 503 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 223.00 | 31 223.00 | | 31 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 664 917.00 | 4 614 917.00 | 4 050 000.00 | 8 664 917.00 |
VI Groupe et associés | 15 991 482.00 | 15 991 482.00 | | 15 991 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 517 090.00 | | | 4 517 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 936.00 | | | 28 936.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 406.00 | 3 406.00 | | 3 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 699 448.00 | | | 699 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 340 499.00 | | | 340 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 587 020.00 | 16 705 524.00 | 881 496.00 | 17 587 020.00 |
VW T.V.A. | 700 086.00 | 700 086.00 | | 700 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 605 397.00 | 23 913 780.00 | 4 691 618.00 | 28 605 397.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |