| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 639 981.00 | | 639 981.00 | 639 981.00 |
AN Terrains | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
AP Constructions | 156 596.00 | 156 590.00 | 7.00 | 156 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 861.00 | 263 726.00 | 47 135.00 | 310 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 155.00 | 297 448.00 | 2 707.00 | 300 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 580 595.00 | 717 764.00 | 862 830.00 | 1 580 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 336.00 | 1 421.00 | 362 915.00 | 364 336.00 |
BZ Autres créances | 487 562.00 | | 487 562.00 | 487 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 146.00 | 51 355.00 | 8 791.00 | 60 146.00 |
CF Disponibilités | 129 657.00 | | 129 657.00 | 129 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 825.00 | | 29 825.00 | 29 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 642.00 | 52 776.00 | 1 018 866.00 | 1 071 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 237.00 | 770 540.00 | 1 881 697.00 | 2 652 237.00 |
CU Autres participations | 132 119.00 | | 132 119.00 | 132 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 755.00 | 214 755.00 | | 214 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 90 374.00 | 85 935.00 | | 90 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 651.00 | 392 439.00 | | 221 651.00 |
DK Provisions réglementées | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 631 901.00 | 1 798 249.00 | | 1 631 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 127.00 | 124 848.00 | | 157 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 648.00 | 81 585.00 | | 81 648.00 |
EA Autres dettes | 2 102.00 | 2 642.00 | | 2 102.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 920.00 | 22 516.00 | | 8 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 796.00 | 231 591.00 | | 249 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 697.00 | 2 029 841.00 | | 1 881 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 796.00 | 231 591.00 | | 249 796.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 637 657.00 | | 7 011.00 | 1 637 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | 146 356.00 | 9 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 625.00 | 54 449.00 | 1 580 595.00 | 9 625.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 639 981.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 449.00 | 794 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 981.00 | | | 639 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 841 695.00 | | 7 011.00 | 841 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 981.00 | | | 155 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 830.00 | 19 383.00 | 54 449.00 | 752 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 752 830.00 | 19 383.00 | 54 449.00 | 752 830.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 421.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 50 551.00 | 804.00 | | 50 551.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 551.00 | 2 225.00 | | 50 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 671.00 | 2 225.00 | | 55 671.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 421.00 | | |
UG ‐ Financières | | 804.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 127.00 | 157 127.00 | | 157 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 920.00 | 8 920.00 | | 8 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
UX Autres créances clients | 362 915.00 | | | 362 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
VC Groupe et associés | 409 317.00 | | | 409 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 553.00 | | | 38 553.00 |
VP Divers | -2.00 | | | -2.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 243.00 | | | 26 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 825.00 | | | 29 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 896 077.00 | 881 840.00 | 14 237.00 | 896 077.00 |
VW T.V.A. | 76 158.00 | 76 158.00 | | 76 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 796.00 | 249 796.00 | | 249 796.00 |