| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 85.00 | 2 415.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 639 981.00 | | 639 981.00 | 639 981.00 |
AN Terrains | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
AP Constructions | 156 596.00 | 156 596.00 | | 156 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 309 414.00 | 275 013.00 | 34 401.00 | 309 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 495.00 | 298 535.00 | 3 960.00 | 302 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | 14 237.00 | 14 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 987.00 | 730 229.00 | 853 758.00 | 1 583 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 621.00 | | 21 621.00 | 21 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 365.00 | 1 421.00 | 352 944.00 | 354 365.00 |
BZ Autres créances | 578 124.00 | | 578 124.00 | 578 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 146.00 | 49 885.00 | 10 261.00 | 60 146.00 |
CF Disponibilités | 76 599.00 | | 76 599.00 | 76 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 074.00 | | 31 074.00 | 31 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 121 930.00 | 51 306.00 | 1 070 623.00 | 1 121 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 705 917.00 | 781 536.00 | 1 924 381.00 | 2 705 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 132 119.00 | | 132 119.00 | 132 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 755.00 | 214 755.00 | | 214 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 95 026.00 | 90 374.00 | | 95 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 078.00 | 221 651.00 | | 287 078.00 |
DK Provisions réglementées | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 701 978.00 | 1 631 901.00 | | 1 701 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 744.00 | 157 127.00 | | 94 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 115.00 | 81 648.00 | | 120 115.00 |
EA Autres dettes | 2 021.00 | 2 102.00 | | 2 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 522.00 | 8 920.00 | | 5 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 403.00 | 249 796.00 | | 222 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 924 381.00 | 1 881 697.00 | | 1 924 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 403.00 | 249 796.00 | | 222 403.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 284 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 284 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 411.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 90 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 258.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 506.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 658.00 | 3 046.00 | | 1 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248.00 | 1 451.00 | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 906.00 | 4 497.00 | | 1 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 856.00 | -4 497.00 | | 10 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 612.00 | 108 624.00 | | 141 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 319 680.00 | 1 405 824.00 | | 1 319 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 602.00 | 1 184 173.00 | | 1 032 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 078.00 | 221 651.00 | | 287 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 580 595.00 | | 4 840.00 | 1 580 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 146 356.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 448.00 | 1 583 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 448.00 | 795 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 639 981.00 | | 2 500.00 | 639 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794 258.00 | | 2 340.00 | 794 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 356.00 | | | 146 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 717 764.00 | 13 913.00 | 1 448.00 | 717 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 85.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 764.00 | 13 828.00 | 1 448.00 | 717 764.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
6T Sur comptes clients | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 51 355.00 | | 1 470.00 | 51 355.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 776.00 | | 1 470.00 | 52 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 896.00 | | 1 470.00 | 57 896.00 |
UG ‐ Financières | | | 1 470.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 744.00 | 94 744.00 | | 94 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 183.00 | 4 183.00 | | 4 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 674.00 | 29 674.00 | | 29 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 522.00 | 5 522.00 | | 5 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
UX Autres créances clients | 352 944.00 | | | 352 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VC Groupe et associés | 507 779.00 | | | 507 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 444.00 | | | 82 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 074.00 | | | 31 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 999 421.00 | 985 184.00 | 14 237.00 | 999 421.00 |
VW T.V.A. | 83 915.00 | 83 915.00 | | 83 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 403.00 | 222 403.00 | | 222 403.00 |