| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 585.00 | 1 915.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 639 981.00 | | 639 981.00 | 639 981.00 |
AN Terrains | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
AP Constructions | 156 596.00 | 156 596.00 | | 156 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 301 056.00 | 278 078.00 | 22 978.00 | 301 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 495.00 | 299 694.00 | 2 801.00 | 302 495.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 20 900.00 | | 20 900.00 | 20 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 130.00 | 734 954.00 | 863 176.00 | 1 598 130.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 213 867.00 | 1 421.00 | 212 446.00 | 213 867.00 |
BZ Autres créances | 815 448.00 | | 815 448.00 | 815 448.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 25 926.00 | | 25 926.00 | 25 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 450.00 | | 30 450.00 | 30 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 691.00 | 1 421.00 | 1 084 270.00 | 1 085 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 820.00 | 736 375.00 | 1 947 446.00 | 2 683 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 287.00 | | | 2 287.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 132 319.00 | | 132 319.00 | 132 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 755.00 | 214 755.00 | | 214 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 99 103.00 | 95 026.00 | | 99 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 307.00 | 287 078.00 | | 337 307.00 |
DK Provisions réglementées | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 286.00 | 1 701 978.00 | | 1 756 286.00 |
DP Provisions pour risques | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 001.00 | 94 744.00 | | 90 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 385.00 | 120 115.00 | | 69 385.00 |
EA Autres dettes | 739.00 | 2 021.00 | | 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 341.00 | 5 522.00 | | 10 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 465.00 | 222 403.00 | | 170 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 446.00 | 1 924 381.00 | | 1 947 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 465.00 | 222 403.00 | | 170 465.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 260 738.00 | | 1 260 738.00 | 1 260 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 260 738.00 | | 1 260 738.00 | 1 260 738.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 272 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 695.00 | |
GE Autres charges | | | 90 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 419 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 227.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49 885.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 788.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 81 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 223.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 261.00 | 12 762.00 | | 17 261.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 104.00 | 12 762.00 | | 27 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 442.00 | 1 658.00 | | 442.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 146.00 | | | 60 146.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 419.00 | 248.00 | | 1 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 007.00 | 1 906.00 | | 62 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 903.00 | 10 856.00 | | -34 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 013.00 | 141 612.00 | | 128 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 380 923.00 | 1 319 680.00 | | 1 380 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 615.00 | 1 032 602.00 | | 1 043 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 307.00 | 287 078.00 | | 337 307.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 987.00 | 21 100.00 | 2 955.00 | 1 583 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 168 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 912.00 | 1 598 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 912.00 | 786 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 481.00 | | | 642 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 795 150.00 | | 1 555.00 | 795 150.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146 356.00 | 21 100.00 | 1 400.00 | 146 356.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 730 229.00 | 14 637.00 | 9 912.00 | 730 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85.00 | 500.00 | | 85.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 144.00 | 14 137.00 | 9 912.00 | 730 144.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 695.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 885.00 | | 49 885.00 | 49 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 51 306.00 | | 49 885.00 | 51 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 426.00 | 20 695.00 | 49 885.00 | 56 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 695.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 49 885.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 001.00 | 90 001.00 | | 90 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739.00 | 739.00 | | 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 341.00 | 10 341.00 | | 10 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
UX Autres créances clients | 212 446.00 | 212 446.00 | | 212 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
VC Groupe et associés | 791 246.00 | 791 246.00 | | 791 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 993.00 | 6 993.00 | | 6 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 450.00 | 30 450.00 | | 30 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 301.00 | 1 080 665.00 | 15 637.00 | 1 096 301.00 |
VW T.V.A. | 56 698.00 | 56 698.00 | | 56 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 465.00 | 170 465.00 | | 170 465.00 |