| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 085.00 | 1 415.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 639 981.00 | | 639 981.00 | 639 981.00 |
AN Terrains | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
AP Constructions | 156 596.00 | 156 596.00 | | 156 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 599.00 | 228 545.00 | 14 054.00 | 242 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 041.00 | 297 794.00 | 14 247.00 | 312 041.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 593.00 | | 5 593.00 | 5 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 644.00 | 684 020.00 | 848 624.00 | 1 532 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 281.00 | 1 421.00 | 201 860.00 | 203 281.00 |
BZ Autres créances | 870 303.00 | | 870 303.00 | 870 303.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 37 959.00 | | 37 959.00 | 37 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 543.00 | 1 421.00 | 1 110 122.00 | 1 111 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 644 187.00 | 685 441.00 | 1 958 746.00 | 2 644 187.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 132 319.00 | | 132 319.00 | 132 319.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 755.00 | 214 755.00 | | 214 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 101 411.00 | 99 103.00 | | 101 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 997.00 | 337 307.00 | | 294 997.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 711 162.00 | 1 751 166.00 | | 1 711 162.00 |
DK Provisions réglementées | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 716 282.00 | 1 756 286.00 | | 1 716 282.00 |
DP Provisions pour risques | 32 608.00 | 20 695.00 | | 32 608.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 608.00 | 20 695.00 | | 32 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 758.00 | | | 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 407.00 | 90 001.00 | | 163 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 646.00 | 69 385.00 | | 42 646.00 |
EA Autres dettes | | 739.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 044.00 | 10 341.00 | | 3 044.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 856.00 | 170 465.00 | | 209 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 958 746.00 | 1 947 446.00 | | 1 958 746.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 337 627.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 337 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 359.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 986.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 180.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 520.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 913.00 | |
GE Autres charges | | | 95 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 406 783.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 448.00 | 17 261.00 | | 2 448.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 843.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 448.00 | 27 104.00 | | 2 448.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 081.00 | 442.00 | | 1 081.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 146.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 081.00 | 62 007.00 | | 1 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 367.00 | -34 903.00 | | 1 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 113 153.00 | 128 013.00 | | 113 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 376 615.00 | 1 380 923.00 | | 1 376 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 081 618.00 | 1 043 615.00 | | 1 081 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 997.00 | 337 307.00 | | 294 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 130.00 | | 19 168.00 | 1 598 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 200.00 | 152 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 654.00 | 1 532 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 454.00 | 737 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 481.00 | | | 642 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 793.00 | | 13 542.00 | 786 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 168 856.00 | | 5 626.00 | 168 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 734 954.00 | 11 520.00 | 62 454.00 | 734 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 585.00 | 500.00 | | 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 369.00 | 11 020.00 | 62 454.00 | 734 369.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 695.00 | 11 913.00 | | 20 695.00 |
6T Sur comptes clients | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 236.00 | 11 913.00 | | 27 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 913.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 407.00 | 163 407.00 | | 163 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 370.00 | | 14 370.00 | 14 370.00 |
UX Autres créances clients | 201 860.00 | 201 860.00 | | 201 860.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VB T. V. A. | 44 092.00 | 44 092.00 | | 44 092.00 |
VC Groupe et associés | 806 225.00 | 806 225.00 | | 806 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 959.00 | 37 959.00 | | 37 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 506.00 | 1 117 136.00 | 14 370.00 | 1 131 506.00 |
VW T.V.A. | 36 267.00 | 36 267.00 | | 36 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 856.00 | 209 856.00 | | 209 856.00 |