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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 085.00 | 415.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 639 981.00 | | 639 981.00 | 639 981.00 |
AN Terrains | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
AP Constructions | 138 302.00 | 138 302.00 | | 138 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 194.00 | 171 871.00 | 5 323.00 | 177 194.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 132.00 | 261 700.00 | 9 432.00 | 271 132.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 331.00 | 573 958.00 | 830 373.00 | 1 404 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 627.00 | 1 421.00 | 441 206.00 | 442 627.00 |
BZ Autres créances | 691 629.00 | | 691 629.00 | 691 629.00 |
CF Disponibilités | 38 115.00 | | 38 115.00 | 38 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 572.00 | | 28 572.00 | 28 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 943.00 | 1 421.00 | 1 199 522.00 | 1 200 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 605 274.00 | 575 379.00 | 2 029 895.00 | 2 605 274.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 134 168.00 | | 134 168.00 | 134 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 755.00 | 214 755.00 | | 214 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 107 910.00 | 106 407.00 | | 107 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 213 978.00 | 151 503.00 | | 213 978.00 |
DK Provisions réglementées | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 641 763.00 | 1 577 785.00 | | 1 641 763.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 12 250.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 12 250.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303.00 | 625.00 | | 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 362.00 | 4 642.00 | | 61 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 358.00 | 263 823.00 | | 220 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 421.00 | 45 049.00 | | 90 421.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 687.00 | 13 037.00 | | 5 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 132.00 | 327 176.00 | | 378 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 029 895.00 | 1 917 211.00 | | 2 029 895.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 362.00 | | | 61 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 059 004.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 059 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 685.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 706 543.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 931.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 727.00 | |
GE Autres charges | | | 85 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 570.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571.00 | 3 542.00 | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 802.00 | 27 693.00 | | 6 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 230.00 | -24 151.00 | | -6 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 362.00 | 61 216.00 | | 61 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 563.00 | 1 088 041.00 | | 1 142 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 586.00 | 936 537.00 | | 928 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 213 978.00 | 151 503.00 | | 213 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 170.00 | | 37.00 | 1 451 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 872.00 | 148 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 876.00 | 1 404 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 004.00 | 613 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 481.00 | | | 642 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 658 277.00 | | | 658 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 412.00 | | 37.00 | 150 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 613 235.00 | 5 727.00 | 45 004.00 | 613 235.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 585.00 | 500.00 | | 1 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 611 650.00 | 5 227.00 | 45 004.00 | 611 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 250.00 | | 2 250.00 | 12 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 370.00 | | 2 250.00 | 17 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 358.00 | 220 358.00 | | 220 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 421.00 | 90 421.00 | | 90 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 362.00 | 61 362.00 | | 61 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 687.00 | 5 687.00 | | 5 687.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 409.00 | | 14 409.00 | 14 409.00 |
UX Autres créances clients | 442 627.00 | 442 627.00 | | 442 627.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 691 629.00 | 691 629.00 | | 691 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 572.00 | 28 572.00 | | 28 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 179 086.00 | 1 162 828.00 | 16 258.00 | 1 179 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 132.00 | 378 132.00 | | 378 132.00 |