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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 585.00 | 915.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 639 981.00 | | 639 981.00 | 639 981.00 |
AN Terrains | 26 645.00 | | 26 645.00 | 26 645.00 |
AP Constructions | 138 302.00 | 138 302.00 | | 138 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 213 789.00 | 205 536.00 | 8 253.00 | 213 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 541.00 | 267 812.00 | 11 729.00 | 279 541.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136 040.00 | | 136 040.00 | 136 040.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 451 170.00 | 613 235.00 | 837 935.00 | 1 451 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 772.00 | 1 421.00 | 212 351.00 | 213 772.00 |
BZ Autres créances | 832 196.00 | | 832 196.00 | 832 196.00 |
CF Disponibilités | 14 157.00 | | 14 157.00 | 14 157.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 572.00 | | 20 572.00 | 20 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 080 697.00 | 1 421.00 | 1 079 276.00 | 1 080 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 867.00 | 614 656.00 | 1 917 211.00 | 2 531 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 214 755.00 | 214 755.00 | | 214 755.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 106 407.00 | 101 411.00 | | 106 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 503.00 | 294 997.00 | | 151 503.00 |
DK Provisions réglementées | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 577 785.00 | 1 716 282.00 | | 1 577 785.00 |
DP Provisions pour risques | 12 250.00 | 32 608.00 | | 12 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 250.00 | 32 608.00 | | 12 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 625.00 | 758.00 | | 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 823.00 | 163 407.00 | | 263 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 049.00 | 42 647.00 | | 45 049.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 037.00 | 3 044.00 | | 13 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 176.00 | 209 856.00 | | 327 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 917 211.00 | 1 958 746.00 | | 1 917 211.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 026 732.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 026 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 074 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 344.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 158.00 | |
GE Autres charges | | | 75 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 847 628.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 226 967.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 236 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 542.00 | 2 448.00 | | 3 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 693.00 | 1 081.00 | | 27 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 151.00 | 1 367.00 | | -24 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 218.00 | 113 153.00 | | 61 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 041.00 | 1 376 614.00 | | 1 088 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 936 539.00 | 1 081 618.00 | | 936 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 503.00 | 294 997.00 | | 151 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 532 644.00 | | | 1 532 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 872.00 | 150 412.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 476.00 | 1 451 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 642 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 604.00 | 658 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 642 481.00 | | | 642 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 881.00 | | | 737 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 282.00 | | 3.00 | 152 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 020.00 | 8 819.00 | 79 604.00 | 684 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 085.00 | 500.00 | | 1 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 682 935.00 | 8 319.00 | 79 604.00 | 682 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 120.00 | | | 5 120.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 608.00 | 1 667.00 | 22 025.00 | 32 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 1 667.00 | 22 025.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 667.00 | 22 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 823.00 | 263 823.00 | | 263 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 037.00 | 13 037.00 | | 13 037.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 372.00 | | 14 372.00 | 14 372.00 |
UX Autres créances clients | 213 772.00 | 213 772.00 | | 213 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 832 196.00 | 832 196.00 | | 832 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 633.00 | 1 066 540.00 | 18 093.00 | 1 084 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 176.00 | 327 176.00 | | 327 176.00 |