| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999 765.00 | 740 067.00 | 259 698.00 | 999 765.00 |
AH Fonds commercial | 50 710 993.00 | | 50 710 993.00 | 50 710 993.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 160 000.00 | 159 209.00 | 791.00 | 160 000.00 |
AP Constructions | 454 908.00 | 195 314.00 | 259 595.00 | 454 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 914 650.00 | 2 207 379.00 | 707 271.00 | 2 914 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 043 015.00 | 6 109 077.00 | 2 933 939.00 | 9 043 015.00 |
AX Avances et acomptes | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 629 146.00 | | 2 629 146.00 | 2 629 146.00 |
BF Prêts | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BH Autres immobilisations financières | 353 909.00 | | 353 909.00 | 353 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 523 583.00 | 9 447 228.00 | 58 076 355.00 | 67 523 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 259.00 | | 376 259.00 | 376 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 699.00 | | 7 699.00 | 7 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 336 433.00 | 29 477.00 | 2 306 957.00 | 2 336 433.00 |
BZ Autres créances | 726 320.00 | | 726 320.00 | 726 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 702.00 | | 384 702.00 | 384 702.00 |
CF Disponibilités | 2 833 444.00 | | 2 833 444.00 | 2 833 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 226 557.00 | | 226 557.00 | 226 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 891 416.00 | 29 477.00 | 6 861 939.00 | 6 891 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 414 999.00 | 9 476 705.00 | 64 938 294.00 | 74 414 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 668.00 | | | 668.00 |
CU Autres participations | 230 628.00 | 13 739.00 | 216 889.00 | 230 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 317 354.00 | | | 23 317 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 163 945.00 | | | 9 163 945.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 996 833.00 | | | 1 996 833.00 |
DG Autres réserves | 2 438 780.00 | | | 2 438 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 842 439.00 | | | 2 842 439.00 |
DL TOTAL (I) | 39 759 351.00 | | | 39 759 351.00 |
DP Provisions pour risques | 193 453.00 | | | 193 453.00 |
DR TOTAL (IV) | 193 453.00 | | | 193 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 424 212.00 | | | 18 424 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 170 923.00 | | | 2 170 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 078.00 | | | 1 254 078.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 064 446.00 | | | 3 064 446.00 |
EA Autres dettes | 71 758.00 | | | 71 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72.00 | | | 72.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 985 490.00 | | | 24 985 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 938 294.00 | | | 64 938 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 280 484.00 | | | 10 280 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -440 099.00 | | -440 099.00 | -440 099.00 |
FG Production vendue services | 45 349 946.00 | | 45 349 946.00 | 45 349 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 909 848.00 | | 44 909 848.00 | 44 909 848.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 097 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 386 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 859 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 064 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 899 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 172 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 267 353.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 148 453.00 | |
GE Autres charges | | | 445 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 231 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 866 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 290 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 290 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 584 099.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 161 162.00 | | | 161 162.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 385 176.00 | | | 385 176.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 588.00 | | | 74 588.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 709.00 | | | 487 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 562 298.00 | | | 562 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 012.00 | | | 34 012.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 098.00 | | | 23 098.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500 212.00 | | | 500 212.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 241 873.00 | | | 1 241 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 668 687.00 | | | 45 668 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 826 248.00 | | | 42 826 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 842 439.00 | | | 2 842 439.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 489 443.00 | | 10 268 499.00 | 59 489 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 982.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 23 981.00 | 3 214 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 100 000.00 | 204 347.00 | 67 523 583.00 | 100 000.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 870 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 100 000.00 | 180 366.00 | 12 416 030.00 | 100 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 476 863.00 | | 6 393 896.00 | 45 476 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 783 003.00 | | 1 217 527.00 | 10 783 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 207 134.00 | | 2 657 076.00 | 3 207 134.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 369 610.00 | 1 181 454.00 | 128 908.00 | 8 369 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737 964.00 | 147 978.00 | | 737 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 609 203.00 | 1 033 475.00 | 128 908.00 | 7 609 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 148 453.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 39 739.00 | 8 639.00 | 18 901.00 | 39 739.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 239.00 | 22 378.00 | 127 401.00 | 148 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 193 239.00 | 170 831.00 | 127 401.00 | 193 239.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 16 500.00 | 13 739.00 | 16 500.00 | 16 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 092.00 | 110 901.00 | |
UG ‐ Financières | | 13 739.00 | 16 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 254 078.00 | 1 254 078.00 | | 1 254 078.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 202 513.00 | 1 202 513.00 | | 1 202 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 368 632.00 | 1 368 632.00 | | 1 368 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 758.00 | 71 758.00 | | 71 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
UP Prêts | 668.00 | | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353 909.00 | | | 353 909.00 |
UX Autres créances clients | 2 280 495.00 | 2 280 495.00 | | 2 280 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 939.00 | | | 55 939.00 |
VC Groupe et associés | 3 576.00 | | | 3 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 424 212.00 | 3 730 190.00 | 12 667 814.00 | 18 424 212.00 |
VI Groupe et associés | 2 170 923.00 | 2 170 923.00 | | 2 170 923.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 220 250.00 | | | 2 220 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 961 178.00 | | | 4 961 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 317.00 | 482 317.00 | | 482 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672 538.00 | | | 672 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 226 557.00 | | | 226 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 643 888.00 | 3 233 372.00 | 410 516.00 | 3 643 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 974 506.00 | 10 280 484.00 | 12 667 814.00 | 24 974 506.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 444 896.00 | | | 1 444 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 264 205.00 | | | 264 205.00 |
ST Autres comptes | 2 868 704.00 | | | 2 868 704.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 692 605.00 | | | 2 692 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 379.00 | | | 379.00 |
YT Sous‐traitance | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 093.00 | | | 2 093.00 |
YW Taxe professionnelle | 619 750.00 | | | 619 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 064 646.00 | | | 2 064 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 859 031.00 | | | 5 859 031.00 |