| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 268 872.00 | 948 240.00 | 320 632.00 | 1 268 872.00 |
AH Fonds commercial | 50 338 431.00 | | 50 338 431.00 | 50 338 431.00 |
AP Constructions | 444 783.00 | 266 029.00 | 178 754.00 | 444 783.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096 919.00 | 1 882 431.00 | 1 214 487.00 | 3 096 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 587 183.00 | 6 006 314.00 | 3 580 869.00 | 9 587 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 146 475.00 | | 146 475.00 | 146 475.00 |
AX Avances et acomptes | 13 803.00 | | 13 803.00 | 13 803.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 005.00 | 4 892.00 | 7 113.00 | 12 005.00 |
BF Prêts | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240 303.00 | 13 739.00 | 226 564.00 | 240 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 404 505.00 | 9 162 667.00 | 56 241 838.00 | 65 404 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 426 519.00 | | 426 519.00 | 426 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 344 797.00 | 56 454.00 | 2 288 344.00 | 2 344 797.00 |
BZ Autres créances | 308 920.00 | | 308 920.00 | 308 920.00 |
CF Disponibilités | 1 854 365.00 | | 1 854 365.00 | 1 854 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 280 802.00 | | 280 802.00 | 280 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 215 403.00 | 56 454.00 | 5 158 949.00 | 5 215 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 619 908.00 | 9 219 121.00 | 61 400 787.00 | 70 619 908.00 |
CU Autres participations | 229 728.00 | 18 578.00 | 211 150.00 | 229 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 184 764.00 | | | 22 184 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 068 178.00 | | | 8 068 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331 735.00 | | | 2 331 735.00 |
DG Autres réserves | 8 202 228.00 | | | 8 202 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831 091.00 | | | 1 831 091.00 |
DL TOTAL (I) | 42 617 996.00 | | | 42 617 996.00 |
DP Provisions pour risques | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 000.00 | | | 76 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 870 993.00 | | | 12 870 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 733.00 | | | 964 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 999.00 | | | 1 494 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 355 229.00 | | | 3 355 229.00 |
EA Autres dettes | 20 838.00 | | | 20 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 706 791.00 | | | 18 706 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 400 787.00 | | | 61 400 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 975 424.00 | | | 7 975 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17.00 | | | 17.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 550 027.00 | | 45 550 027.00 | 45 550 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 550 027.00 | | 45 550 027.00 | 45 550 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 236 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 633.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 833 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 785 223.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 439 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 012 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 173 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 620 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 459 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 546.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 000.00 | |
GE Autres charges | | | 432 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 949 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 883 776.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 644.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 136 287.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 744 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 219 228.00 | | | 219 228.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 405 823.00 | | | 405 823.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 763.00 | | | 31 763.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 193.00 | | | 193.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 956.00 | | | 31 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 592.00 | | | 3 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 879.00 | | | 135 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139 471.00 | | | 139 471.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -107 515.00 | | | -107 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 805 636.00 | | | 805 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 866 714.00 | | | 45 866 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 035 623.00 | | | 44 035 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 831 091.00 | | | 1 831 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 487 053.00 | | 2 559 049.00 | 67 487 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 370.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 663 052.00 | 485 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 641 597.00 | 65 404 505.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 687.00 | 51 607 303.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 912 859.00 | 13 289 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 808 485.00 | | 864 505.00 | 50 808 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 531 223.00 | | 1 670 798.00 | 13 531 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 124 901.00 | | 23 746.00 | 3 124 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 368 672.00 | 1 459 807.00 | 1 703 022.00 | 9 368 672.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 867 630.00 | 127 623.00 | 47 013.00 | 867 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 478 599.00 | 1 332 184.00 | 1 656 009.00 | 8 478 599.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 739.00 | 4 892.00 | | 13 739.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 000.00 | 45 000.00 | | 31 000.00 |
6T Sur comptes clients | 44 185.00 | 29 546.00 | 17 277.00 | 44 185.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 503.00 | 34 438.00 | 17 277.00 | 76 503.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 503.00 | 79 438.00 | 17 277.00 | 107 503.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 494 999.00 | 1 494 999.00 | | 1 494 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 675 599.00 | 1 675 599.00 | | 1 675 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 323 088.00 | 1 323 088.00 | | 1 323 088.00 |
UP Prêts | 3 560.00 | 3 560.00 | | 3 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240 303.00 | | 240 303.00 | 240 303.00 |
UX Autres créances clients | 2 262 961.00 | 2 262 961.00 | | 2 262 961.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 81 837.00 | | 81 837.00 | 81 837.00 |
VB T. V. A. | 8 834.00 | 8 834.00 | | 8 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 867 399.00 | 2 136 898.00 | 7 341 180.00 | 12 867 399.00 |
VI Groupe et associés | 984 704.00 | 984 704.00 | | 984 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 276 861.00 | | | 11 276 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 557 862.00 | | | 12 557 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 668.00 | 39 668.00 | | 39 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356 542.00 | 356 542.00 | | 356 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 464.00 | 99 820.00 | 159 643.00 | 259 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 280 802.00 | 280 802.00 | | 280 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 178 383.00 | 2 696 599.00 | 481 783.00 | 3 178 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 706 791.00 | 7 975 424.00 | 7 342 047.00 | 18 706 791.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 378 963.00 | | | 1 378 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 203 764.00 | | | 203 764.00 |
ST Autres comptes | 2 653 255.00 | | | 2 653 255.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 645 614.00 | | | 2 645 614.00 |
YT Sous‐traitance | 579 962.00 | | | 579 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 393.00 | | | 18 393.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 338 885.00 | | | 1 338 885.00 |
YW Taxe professionnelle | 633 517.00 | | | 633 517.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 012 480.00 | | | 2 012 480.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 834.00 | | | 8 834.00 |
ZE Dividendes | 22 518.00 | | | 22 518.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 439 874.00 | | | 7 439 874.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 392.00 | | | 392.00 |