| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 605 981.00 | 1 204 859.00 | 401 123.00 | 1 605 981.00 |
AH Fonds commercial | 50 338 431.00 | | 50 338 431.00 | 50 338 431.00 |
AP Constructions | 447 511.00 | 315 966.00 | 131 546.00 | 447 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 243 515.00 | 2 301 857.00 | 941 658.00 | 3 243 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 489 193.00 | 7 340 817.00 | 3 148 376.00 | 10 489 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 385 908.00 | | 385 908.00 | 385 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 382.00 | 4 892.00 | 6 490.00 | 11 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 705.00 | 13 739.00 | 225 966.00 | 239 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 004 800.00 | 11 223 151.00 | 55 781 648.00 | 67 004 800.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 356 348.00 | | 1 356 348.00 | 1 356 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 033 772.00 | 140 591.00 | 11 893 181.00 | 12 033 772.00 |
BZ Autres créances | 235 311.00 | | 235 311.00 | 235 311.00 |
CF Disponibilités | 3 789 526.00 | | 3 789 526.00 | 3 789 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371 413.00 | | 371 413.00 | 371 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 786 369.00 | 140 591.00 | 17 645 778.00 | 17 786 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 791 169.00 | 11 363 743.00 | 73 427 426.00 | 84 791 169.00 |
CU Autres participations | 220 728.00 | 18 578.00 | 202 150.00 | 220 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 184 764.00 | 22 184 764.00 | | 22 184 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 068 178.00 | 8 068 178.00 | | 8 068 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331 735.00 | 2 331 735.00 | | 2 331 735.00 |
DG Autres réserves | 12 053 536.00 | 9 232 648.00 | | 12 053 536.00 |
DH Report à nouveau | -14 000 000.00 | | | -14 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 604 331.00 | 7 822 171.00 | | 19 604 331.00 |
DL TOTAL (I) | 50 242 545.00 | 49 639 496.00 | | 50 242 545.00 |
DP Provisions pour risques | 115 000.00 | 60 000.00 | | 115 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 000.00 | 60 000.00 | | 115 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 603 074.00 | 11 958 843.00 | | 7 603 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 853.00 | 964 719.00 | | 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 384.00 | 2 409 923.00 | | 2 938 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 526 930.00 | 7 683 441.00 | | 12 526 930.00 |
EA Autres dettes | 641.00 | 1 152 883.00 | | 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 069 882.00 | 24 169 809.00 | | 23 069 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 427 426.00 | 73 869 306.00 | | 73 427 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 399 057.00 | | 81 399 057.00 | 81 399 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 399 057.00 | | 81 399 057.00 | 81 399 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 505 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 996 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 000 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -140 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 668 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 911 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 369 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 985 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 558.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 000.00 | |
GE Autres charges | | | 560 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 975 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 021 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 939 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 809.00 | 18 114.00 | | 1 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 124.00 | 1 000.00 | | 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 933.00 | 19 114.00 | | 1 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 965.00 | 2 164.00 | | 33 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 247.00 | 46 852.00 | | 22 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 212.00 | 49 016.00 | | 56 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 278.00 | -29 902.00 | | -54 278.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 281 493.00 | 899 256.00 | | 2 281 493.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 999 407.00 | 3 602 281.00 | | 7 999 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 000 226.00 | 61 472 927.00 | | 82 000 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 395 895.00 | 53 650 756.00 | | 62 395 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 604 331.00 | 7 822 171.00 | | 19 604 331.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 793 910.00 | | 1 640 923.00 | 65 793 910.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 471 816.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 430 033.00 | 67 004 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 090.00 | 51 944 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 943.00 | 14 566 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 634 154.00 | | 344 349.00 | 51 634 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 677 677.00 | | 1 284 393.00 | 13 677 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 459 636.00 | | 12 180.00 | 459 636.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 973 964.00 | 1 494 322.00 | 282 344.00 | 9 973 964.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 014 136.00 | 224 813.00 | 34 090.00 | 1 014 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 937 384.00 | 1 269 508.00 | 248 253.00 | 8 937 384.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 55 000.00 | | 60 000.00 |
6T Sur comptes clients | 90 784.00 | 71 558.00 | 21 750.00 | 90 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 993.00 | 71 558.00 | 21 750.00 | 127 993.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 993.00 | 126 558.00 | 21 750.00 | 187 993.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 938 384.00 | 2 938 384.00 | | 2 938 384.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 002 153.00 | 5 002 153.00 | | 5 002 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 460 139.00 | 2 460 139.00 | | 2 460 139.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 566 273.00 | 4 566 273.00 | | 4 566 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 705.00 | | 239 705.00 | 239 705.00 |
UX Autres créances clients | 11 805 561.00 | 11 805 561.00 | | 11 805 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 228 211.00 | | 228 211.00 | 228 211.00 |
VB T. V. A. | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 601 161.00 | 1 277 772.00 | 5 235 660.00 | 7 601 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 366.00 | 498 366.00 | | 498 366.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 219 654.00 | 219 654.00 | | 219 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371 413.00 | 371 413.00 | | 371 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 880 201.00 | 12 412 285.00 | 467 916.00 | 12 880 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 069 882.00 | 16 745 639.00 | 5 236 513.00 | 23 069 882.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 480.00 | | | 480.00 |