| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 295 723.00 | 1 014 136.00 | 281 587.00 | 1 295 723.00 |
AH Fonds commercial | 50 338 431.00 | | 50 338 431.00 | 50 338 431.00 |
AP Constructions | 447 831.00 | 290 622.00 | 157 209.00 | 447 831.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 027 155.00 | 2 054 705.00 | 972 450.00 | 3 027 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 890 938.00 | 6 592 057.00 | 3 298 880.00 | 9 890 938.00 |
AV Immobilisations en cours | 311 754.00 | | 311 754.00 | 311 754.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 11 202.00 | 4 892.00 | 6 310.00 | 11 202.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 227 705.00 | 13 739.00 | 213 966.00 | 227 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 793 910.00 | 10 011 173.00 | 55 782 736.00 | 65 793 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 215 456.00 | | 1 215 456.00 | 1 215 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 262 246.00 | 90 784.00 | 6 171 463.00 | 6 262 246.00 |
BZ Autres créances | 406 289.00 | | 406 289.00 | 406 289.00 |
CF Disponibilités | 9 936 669.00 | | 9 936 669.00 | 9 936 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 693.00 | | 356 693.00 | 356 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 177 353.00 | 90 784.00 | 18 086 569.00 | 18 177 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 971 263.00 | 10 101 957.00 | 73 869 306.00 | 83 971 263.00 |
CU Autres participations | 220 728.00 | 18 578.00 | 202 150.00 | 220 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 184 764.00 | 22 184 764.00 | | 22 184 764.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 068 178.00 | 8 068 178.00 | | 8 068 178.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331 735.00 | 2 331 735.00 | | 2 331 735.00 |
DG Autres réserves | 9 232 648.00 | 8 202 228.00 | | 9 232 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 822 171.00 | 1 831 091.00 | | 7 822 171.00 |
DL TOTAL (I) | 49 639 496.00 | 42 617 996.00 | | 49 639 496.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 76 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 76 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 958 843.00 | 12 870 993.00 | | 11 958 843.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 964 719.00 | 964 733.00 | | 964 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 923.00 | 1 494 999.00 | | 2 409 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 683 441.00 | 3 355 229.00 | | 7 683 441.00 |
EA Autres dettes | 1 152 883.00 | 20 838.00 | | 1 152 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 169 809.00 | 18 706 791.00 | | 24 169 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 869 306.00 | 61 400 787.00 | | 73 869 306.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 964 719.00 | | | 964 719.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 858 047.00 | | 60 858 047.00 | 60 858 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 858 047.00 | | 60 858 047.00 | 60 858 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 974.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 581 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 452 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 104 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -788 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 343 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 072 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 960 334.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 438 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 051.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 426 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 979 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 472 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 634.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 388.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 353 611.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 114.00 | 31 763.00 | | 18 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 193.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 114.00 | 31 956.00 | | 19 114.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 164.00 | 3 592.00 | | 2 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 852.00 | 135 879.00 | | 46 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 016.00 | 139 471.00 | | 49 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 902.00 | -107 515.00 | | -29 902.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 899 256.00 | | | 899 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 602 281.00 | 805 636.00 | | 3 602 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 472 927.00 | 45 866 714.00 | | 61 472 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 650 756.00 | 44 035 623.00 | | 53 650 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 822 171.00 | 1 831 091.00 | | 7 822 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 404 505.00 | 1 218 615.00 | | 65 404 505.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 629 746.00 | 130 225.00 | | 51 629 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 289 163.00 | 1 082 587.00 | | 13 289 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 485 596.00 | 5 803.00 | | 485 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 125 457.00 | 1 438 823.00 | 590 316.00 | 9 125 457.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 948 240.00 | 168 574.00 | 102 678.00 | 948 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 154 774.00 | 1 270 248.00 | 487 638.00 | 8 154 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 923.00 | 2 409 923.00 | | 2 409 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576 574.00 | 2 576 574.00 | | 2 576 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 690 129.00 | 1 690 129.00 | | 1 690 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 862 292.00 | 2 862 292.00 | | 2 862 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 227 705.00 | | 227 705.00 | 227 705.00 |
UX Autres créances clients | 6 109 102.00 | 6 109 102.00 | | 6 109 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 144.00 | | 153 144.00 | 153 144.00 |
VB T. V. A. | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 891.00 | 2 891.00 | | 2 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 955 953.00 | 2 129 353.00 | 7 134 492.00 | 11 955 953.00 |
VI Groupe et associés | 2 116 749.00 | 2 116 749.00 | | 2 116 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 031 446.00 | | | 1 031 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 554 446.00 | 554 446.00 | | 554 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390 858.00 | 390 857.00 | | 390 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 693.00 | 356 693.00 | | 356 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 252 933.00 | 6 872 084.00 | 380 849.00 | 7 252 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 169 809.00 | 14 342 357.00 | 7 135 345.00 | 24 169 809.00 |