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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 952 760.00 | 774 452.00 | 178 308.00 | 952 760.00 |
AH Fonds commercial | 50 699 380.00 | | 50 699 380.00 | 50 699 380.00 |
AP Constructions | 444 177.00 | 212 907.00 | 231 269.00 | 444 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 366 190.00 | 1 731 887.00 | 634 304.00 | 2 366 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 747 918.00 | 5 513 356.00 | 3 234 563.00 | 8 747 918.00 |
AX Avances et acomptes | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 628 487.00 | | 2 628 487.00 | 2 628 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256 208.00 | 13 739.00 | 242 469.00 | 256 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 381 793.00 | 8 287 363.00 | 58 094 430.00 | 66 381 793.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 411 770.00 | | 411 770.00 | 411 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 463 316.00 | 38 800.00 | 2 424 515.00 | 2 463 316.00 |
BZ Autres créances | 726 725.00 | | 726 725.00 | 726 725.00 |
CF Disponibilités | 2 791 470.00 | | 2 791 470.00 | 2 791 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 259 380.00 | | 259 380.00 | 259 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 652 661.00 | 38 800.00 | 6 613 861.00 | 6 652 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 034 453.00 | 8 326 163.00 | 64 708 291.00 | 73 034 453.00 |
CU Autres participations | 231 228.00 | 18 578.00 | 212 650.00 | 231 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 317 354.00 | | | 23 317 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 032 845.00 | | | 9 032 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331 735.00 | | | 2 331 735.00 |
DG Autres réserves | 4 425 099.00 | | | 4 425 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 566 994.00 | | | 2 566 994.00 |
DL TOTAL (I) | 41 674 027.00 | | | 41 674 027.00 |
DP Provisions pour risques | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 115 500.00 | | | 115 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 062 986.00 | | | 16 062 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 944 084.00 | | | 1 944 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 282.00 | | | 1 402 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 480 554.00 | | | 3 480 554.00 |
EA Autres dettes | 28 858.00 | | | 28 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 918 764.00 | | | 22 918 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 708 291.00 | | | 64 708 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 665 848.00 | | | 10 665 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 938 327.00 | | 44 938 327.00 | 44 938 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 938 327.00 | | 44 938 327.00 | 44 938 327.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 428 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 938 126.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 707 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 157 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 445 666.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 370 709.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 453.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 000.00 | |
GE Autres charges | | | 525 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 427 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 000 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 496.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 496.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 18 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 233 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 251 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -248 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 752 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 321 471.00 | | | 321 471.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 450 240.00 | | | 450 240.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 238.00 | | | 5 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 960.00 | | | 19 960.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106.00 | | | 106.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 305.00 | | | 25 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 069.00 | | | 61 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 209.00 | | | 87 209.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 710.00 | | | 156 710.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 405.00 | | | -131 405.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 611.00 | | | 91 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 962 569.00 | | | 962 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 457 013.00 | | | 45 457 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 890 020.00 | | | 42 890 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 566 994.00 | | | 2 566 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 523 583.00 | | 1 556 652.00 | 67 523 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 124 770.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 131 140.00 | 3 115 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 698 443.00 | 66 381 793.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 302 035.00 | 51 652 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 265 268.00 | 11 591 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 870 758.00 | | 83 416.00 | 51 870 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 416 030.00 | | 1 440 523.00 | 12 416 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 214 351.00 | | 32 712.00 | 3 214 351.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 433 489.00 | 1 280 884.00 | 2 459 328.00 | 9 433 489.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899 276.00 | 162 211.00 | 287 035.00 | 899 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 511 770.00 | 1 118 673.00 | 2 172 293.00 | 8 511 770.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 137 390.00 | | | 137 390.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 453.00 | 24 000.00 | 101 953.00 | 193 453.00 |
6T Sur comptes clients | 29 477.00 | 21 118.00 | 11 794.00 | 29 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 216.00 | 39 696.00 | 11 794.00 | 43 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 236 669.00 | 63 696.00 | 113 747.00 | 236 669.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 282.00 | 1 402 282.00 | | 1 402 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 429 156.00 | 1 429 156.00 | | 1 429 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 467 121.00 | 1 467 121.00 | | 1 467 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256 206.00 | | | 256 206.00 |
UX Autres créances clients | 2 404 244.00 | | | 2 404 244.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | | | 10 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 071.00 | | | 59 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 046 696.00 | 3 793 781.00 | 11 637 082.00 | 16 046 696.00 |
VI Groupe et associés | 1 972 942.00 | 1 972 942.00 | | 1 972 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 760 656.00 | | | 3 760 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 466 437.00 | | | 466 437.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 584 277.00 | 584 277.00 | | 584 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 875.00 | | | 245 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 380.00 | | | 259 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 705 629.00 | 3 234 929.00 | 470 700.00 | 3 705 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 918 764.00 | 10 665 848.00 | 11 637 082.00 | 22 918 764.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 514 908.00 | | | 1 514 908.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 832.00 | | | 146 832.00 |
ST Autres comptes | 2 971 171.00 | | | 2 971 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 512 192.00 | | | 2 512 192.00 |
YT Sous‐traitance | 77 016.00 | | | 77 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 643 086.00 | | | 643 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 157 995.00 | | | 2 157 995.00 |
ZE Dividendes | 521 218.00 | | | 521 218.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 707 211.00 | | | 5 707 211.00 |