| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 443.00 | 22 443.00 | | 22 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 976 978.00 | 867 630.00 | 109 349.00 | 976 978.00 |
AH Fonds commercial | 49 831 507.00 | | 49 831 507.00 | 49 831 507.00 |
AP Constructions | 444 177.00 | 240 316.00 | 203 861.00 | 444 177.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 623 937.00 | 1 971 734.00 | 652 203.00 | 2 623 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 333 028.00 | 6 266 549.00 | 4 066 479.00 | 10 333 028.00 |
AV Immobilisations en cours | 130 081.00 | | 130 081.00 | 130 081.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 628 499.00 | | 2 628 499.00 | 2 628 499.00 |
BF Prêts | 5 797.00 | | 5 797.00 | 5 797.00 |
BH Autres immobilisations financières | 259 376.00 | 13 739.00 | 245 637.00 | 259 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 487 053.00 | 9 400 990.00 | 58 086 063.00 | 67 487 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 377 694.00 | | 377 694.00 | 377 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 703 110.00 | 44 185.00 | 2 658 925.00 | 2 703 110.00 |
BZ Autres créances | 1 244 965.00 | | 1 244 965.00 | 1 244 965.00 |
CF Disponibilités | 932 018.00 | | 932 018.00 | 932 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274 690.00 | | 274 690.00 | 274 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 532 477.00 | 44 185.00 | 5 488 293.00 | 5 532 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 019 530.00 | 9 445 174.00 | 63 574 356.00 | 73 019 530.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 231 228.00 | 18 578.00 | 212 650.00 | 231 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 317 354.00 | | | 23 317 354.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 032 845.00 | | | 9 032 845.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 331 735.00 | | | 2 331 735.00 |
DG Autres réserves | 6 954 922.00 | | | 6 954 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 269 827.00 | | | 1 269 827.00 |
DL TOTAL (I) | 42 906 683.00 | | | 42 906 683.00 |
DP Provisions pour risques | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 159 094.00 | | | 14 159 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 966 128.00 | | | 966 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 269.00 | | | 1 973 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 508 644.00 | | | 3 508 644.00 |
EA Autres dettes | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 636 672.00 | | | 20 636 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 63 574 356.00 | | | 63 574 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 342 334.00 | | | 10 342 334.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 812 388.00 | | 44 812 388.00 | 44 812 388.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 812 388.00 | | 44 812 388.00 | 44 812 388.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 888.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 278 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 872 967.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 34 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 628 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 809 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 317 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 297 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 458.00 | |
GE Autres charges | | | 436 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 620 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 658 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 421.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 421.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 185 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 185 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 473 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 282 879.00 | | | 282 879.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 407 185.00 | | | 407 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 104 529.00 | | | 104 529.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 009 518.00 | | | 1 009 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 114 047.00 | | | 1 114 047.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 090.00 | | | 133 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 893 757.00 | | | 893 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 026 848.00 | | | 1 026 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 199.00 | | | 87 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 291 080.00 | | | 291 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 394 244.00 | | | 46 394 244.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 124 417.00 | | | 45 124 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 269 827.00 | | | 1 269 827.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 381 793.00 | | 2 238 995.00 | 66 381 793.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 989.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 989.00 | 3 124 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 133 735.00 | 67 487 053.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 899 440.00 | 50 808 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 306.00 | 13 531 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 652 140.00 | | 55 785.00 | 51 652 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 591 285.00 | | 2 166 243.00 | 11 591 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 115 924.00 | | 16 966.00 | 3 115 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 255 045.00 | 1 306 561.00 | 192 934.00 | 8 255 045.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 22 443.00 | | | 22 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 774 452.00 | 124 745.00 | 31 566.00 | 774 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 458 150.00 | 1 181 816.00 | 161 368.00 | 7 458 150.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 13 739.00 | | | 13 739.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 500.00 | | 84 500.00 | 115 500.00 |
6T Sur comptes clients | 38 800.00 | 20 458.00 | 15 073.00 | 38 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 118.00 | 20 458.00 | 15 073.00 | 71 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 618.00 | 20 458.00 | 99 573.00 | 186 618.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 973 269.00 | 1 973 269.00 | | 1 973 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 480 388.00 | 1 480 388.00 | | 1 480 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 401 156.00 | 1 401 156.00 | | 1 401 156.00 |
UP Prêts | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
UT Autres immobilisations financières | 259 376.00 | | 259 376.00 | 259 376.00 |
UX Autres créances clients | 2 637 362.00 | 2 637 362.00 | | 2 637 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 748.00 | | 65 748.00 | 65 748.00 |
VC Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 694.00 | 10 694.00 | | 10 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 148 400.00 | 3 854 878.00 | 9 760 920.00 | 14 148 400.00 |
VI Groupe et associés | 994 850.00 | 994 850.00 | | 994 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 898 296.00 | | | 3 898 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 987 326.00 | 987 326.00 | | 987 326.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 164.00 | 15 164.00 | | 15 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627 099.00 | 627 099.00 | | 627 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 883.00 | 79 304.00 | 161 579.00 | 240 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 690.00 | 274 690.00 | | 274 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 487 939.00 | 4 001 236.00 | 486 703.00 | 4 487 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 636 672.00 | 10 342 334.00 | 9 761 736.00 | 20 636 672.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 578 460.00 | | | 1 578 460.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 723.00 | | | 154 723.00 |
ST Autres comptes | 2 498 906.00 | | | 2 498 906.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 461 520.00 | | | 2 461 520.00 |
YT Sous‐traitance | 523 723.00 | | | 523 723.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 80 397.00 | | | 80 397.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 909 518.00 | | | 909 518.00 |
YW Taxe professionnelle | 623 806.00 | | | 623 806.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 202 266.00 | | | 2 202 266.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 628 787.00 | | | 6 628 787.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 401.00 | | | 401.00 |