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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 2 398.00 | 1 037.00 | 3 436.00 |
AN Terrains | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
AP Constructions | 219 604.00 | 14 337.00 | 205 267.00 | 219 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 354 091.00 | 199 507.00 | 154 584.00 | 354 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 235.00 | 150 662.00 | 49 572.00 | 200 235.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 046.00 | | 50 046.00 | 50 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 989.00 | 366 905.00 | 476 084.00 | 842 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 511.00 | | 161 511.00 | 161 511.00 |
BT Marchandises | 98 922.00 | | 98 922.00 | 98 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 947.00 | 15 533.00 | 193 413.00 | 208 947.00 |
BZ Autres créances | 43 100.00 | | 43 100.00 | 43 100.00 |
CF Disponibilités | 151 576.00 | | 151 576.00 | 151 576.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 100.00 | 15 533.00 | 713 566.00 | 729 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 572 090.00 | 382 439.00 | 1 189 651.00 | 1 572 090.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 345 669.00 | 272 672.00 | | 345 669.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 663.00 | 72 996.00 | | 57 663.00 |
DL TOTAL (I) | 411 717.00 | 354 054.00 | | 411 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 302.00 | 37 981.00 | | 479 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 766.00 | 35 631.00 | | 68 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 558.00 | 77 801.00 | | 154 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 726.00 | 74 450.00 | | 74 726.00 |
EA Autres dettes | 518.00 | 11 195.00 | | 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 933.00 | 237 060.00 | | 777 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 189 651.00 | 591 115.00 | | 1 189 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 569.00 | 217 472.00 | | 415 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 075.00 | | 444 697.00 | 426 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 304.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 782.00 | 842 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 782.00 | 839 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 590.00 | | 846.00 | 2 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 185.00 | | 443 847.00 | 423 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | 4.00 | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 982.00 | 69 706.00 | 27 782.00 | 324 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 746.00 | 653.00 | | 1 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 236.00 | 69 053.00 | 27 782.00 | 323 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 559.00 | 154 559.00 | | 154 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 499.00 | 21 499.00 | | 21 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 541.00 | 35 541.00 | | 35 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 191 420.00 | | | 191 420.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
VB T. V. A. | 23 551.00 | | | 23 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 303.00 | 66 999.00 | 231 078.00 | 429 303.00 |
VI Groupe et associés | 68 766.00 | 68 766.00 | | 68 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 508 000.00 | | | 508 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 046.00 | | | 71 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 941.00 | | | 15 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 909.00 | 254 909.00 | | 254 909.00 |
VW T.V.A. | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 874.00 | 415 570.00 | 231 078.00 | 777 874.00 |