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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 3 227.00 | 208.00 | 3 436.00 |
AN Terrains | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
AP Constructions | 307 539.00 | 30 503.00 | 277 036.00 | 307 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 320 119.00 | 206 726.00 | 113 392.00 | 320 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 426.00 | 153 255.00 | 53 170.00 | 206 426.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 604.00 | 393 714.00 | 510 890.00 | 904 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 082.00 | | 140 082.00 | 140 082.00 |
BN En cours de production de biens | 13 247.00 | | 13 247.00 | 13 247.00 |
BT Marchandises | 218 303.00 | | 218 303.00 | 218 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 184.00 | 10 765.00 | 187 419.00 | 198 184.00 |
BZ Autres créances | 31 401.00 | | 31 401.00 | 31 401.00 |
CF Disponibilités | 37 171.00 | | 37 171.00 | 37 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 640 308.00 | 10 765.00 | 629 543.00 | 640 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 912.00 | 404 479.00 | 1 140 433.00 | 1 544 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 340 185.00 | 403 332.00 | | 340 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 422.00 | -63 147.00 | | 36 422.00 |
DL TOTAL (I) | 384 992.00 | 348 570.00 | | 384 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 382.00 | 512 143.00 | | 447 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 269.00 | 83 749.00 | | 158 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 490.00 | 153 382.00 | | 77 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 298.00 | 106 274.00 | | 72 298.00 |
EA Autres dettes | | 4 652.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 755 440.00 | 860 202.00 | | 755 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 433.00 | 1 208 772.00 | | 1 140 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 448 361.00 | 482 751.00 | | 448 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 906 449.00 | | 143 042.00 | 906 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 144 887.00 | 904 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 887.00 | 900 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 706.00 | | 143 038.00 | 902 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 307.00 | | 4.00 | 307.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 87 936.00 | | | 87 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 883.00 | 73 780.00 | 50 949.00 | 370 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 946.00 | 282.00 | | 2 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 937.00 | 73 498.00 | 50 949.00 | 367 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 490.00 | 77 490.00 | | 77 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 223.00 | 22 223.00 | | 22 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 065.00 | 29 065.00 | | 29 065.00 |
UX Autres créances clients | 186 517.00 | 186 517.00 | | 186 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VB T. V. A. | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 383.00 | 140 304.00 | 206 925.00 | 447 383.00 |
VI Groupe et associés | 158 269.00 | 158 269.00 | | 158 269.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 085.00 | | | 134 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 540.00 | 26 540.00 | | 26 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 586.00 | 229 586.00 | | 229 586.00 |
VW T.V.A. | 20 495.00 | 20 495.00 | | 20 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 441.00 | 448 362.00 | 206 925.00 | 755 441.00 |