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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AN Terrains | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
AP Constructions | 309 709.00 | 47 405.00 | 262 303.00 | 309 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 677.00 | 228 787.00 | 81 889.00 | 310 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 359.00 | 98 544.00 | 22 814.00 | 121 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 669.00 | 376 573.00 | 434 095.00 | 810 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 528.00 | | 149 528.00 | 149 528.00 |
BN En cours de production de biens | 21 431.00 | | 21 431.00 | 21 431.00 |
BT Marchandises | 260 182.00 | | 260 182.00 | 260 182.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 057.00 | 25 168.00 | 123 888.00 | 149 057.00 |
BZ Autres créances | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
CF Disponibilités | 55 490.00 | | 55 490.00 | 55 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 642 494.00 | 25 168.00 | 617 325.00 | 642 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 163.00 | 401 742.00 | 1 051 421.00 | 1 453 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 376 607.00 | 340 185.00 | | 376 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 734.00 | 36 422.00 | | 11 734.00 |
DL TOTAL (I) | 396 727.00 | 384 992.00 | | 396 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360 185.00 | 447 382.00 | | 360 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 699.00 | 158 269.00 | | 167 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 929.00 | 77 490.00 | | 68 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 763.00 | 72 298.00 | | 50 763.00 |
EA Autres dettes | 7 116.00 | | | 7 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 694.00 | 755 440.00 | | 654 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 421.00 | 1 140 433.00 | | 1 051 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 470.00 | 448 361.00 | | 429 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 604.00 | | 12 174.00 | 904 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 109.00 | 810 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 1 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 509.00 | 808 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 858.00 | | 12 170.00 | 900 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 311.00 | | 4.00 | 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 714.00 | 76 638.00 | 93 779.00 | 393 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 228.00 | 208.00 | 1 600.00 | 3 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 487.00 | 76 430.00 | 92 179.00 | 390 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 929.00 | 68 929.00 | | 68 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 427.00 | 18 427.00 | | 18 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 481.00 | 21 481.00 | | 21 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 116.00 | 7 116.00 | | 7 116.00 |
UX Autres créances clients | 122 115.00 | 122 115.00 | | 122 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VB T. V. A. | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 185.00 | 84 961.00 | 136 538.00 | 310 185.00 |
VI Groupe et associés | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 691.00 | | | 136 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 865.00 | 151 865.00 | | 151 865.00 |
VW T.V.A. | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 694.00 | 429 470.00 | 136 538.00 | 654 694.00 |