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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 436.00 | 2 945.00 | 490.00 | 3 436.00 |
AN Terrains | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
AP Constructions | 219 604.00 | 22 420.00 | 197 183.00 | 219 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 328 021.00 | 189 095.00 | 138 925.00 | 328 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 935.00 | 156 421.00 | 75 514.00 | 231 935.00 |
AV Immobilisations en cours | 56 372.00 | | 56 372.00 | 56 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 448.00 | 370 883.00 | 535 565.00 | 906 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 523.00 | | 124 523.00 | 124 523.00 |
BN En cours de production de biens | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BT Marchandises | 168 196.00 | | 168 196.00 | 168 196.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 758.00 | 25 203.00 | 153 555.00 | 178 758.00 |
BZ Autres créances | 42 267.00 | | 42 267.00 | 42 267.00 |
CF Disponibilités | 163 868.00 | | 163 868.00 | 163 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 410.00 | 25 203.00 | 673 206.00 | 698 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 859.00 | 396 086.00 | 1 208 772.00 | 1 604 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 403 332.00 | 345 669.00 | | 403 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 147.00 | 57 663.00 | | -63 147.00 |
DL TOTAL (I) | 348 570.00 | 411 717.00 | | 348 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 143.00 | 479 302.00 | | 512 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 749.00 | 68 766.00 | | 83 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 60.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 382.00 | 154 558.00 | | 153 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 274.00 | 74 726.00 | | 106 274.00 |
EA Autres dettes | 4 652.00 | 518.00 | | 4 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 202.00 | 777 933.00 | | 860 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 772.00 | 1 189 651.00 | | 1 208 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 751.00 | 415 570.00 | | 482 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 842 990.00 | | 150 884.00 | 842 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 425.00 | 906 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 425.00 | 902 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 839 250.00 | | 150 881.00 | 839 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 3.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 906.00 | 77 286.00 | 73 309.00 | 366 906.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 398.00 | 547.00 | | 2 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 507.00 | 76 739.00 | 73 309.00 | 364 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 383.00 | 153 383.00 | | 153 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 111.00 | 31 111.00 | | 31 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 002.00 | 45 002.00 | | 45 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
UX Autres créances clients | 151 562.00 | | | 151 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 197.00 | | | 27 197.00 |
VB T. V. A. | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 143.00 | 84 692.00 | 263 094.00 | 462 143.00 |
VI Groupe et associés | 83 749.00 | 83 749.00 | | 83 749.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 027.00 | | | 119 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 757.00 | | | 35 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 725.00 | 323 228.00 | | 223 725.00 |
VW T.V.A. | 29 424.00 | 29 424.00 | | 29 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 202.00 | 482 751.00 | 263 094.00 | 860 202.00 |