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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AN Terrains | 71 772.00 | | 71 772.00 | 71 772.00 |
AP Constructions | 309 709.00 | 81 593.00 | 228 116.00 | 309 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 738.00 | 299 733.00 | 73 004.00 | 372 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 494.00 | 115 523.00 | 9 971.00 | 125 494.00 |
BD Autres titres immobilisés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 372.00 | 498 686.00 | 383 685.00 | 882 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 223 835.00 | | 223 835.00 | 223 835.00 |
BN En cours de production de biens | 148 602.00 | | 148 602.00 | 148 602.00 |
BT Marchandises | 207 700.00 | | 207 700.00 | 207 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 977.00 | 25 168.00 | 117 808.00 | 142 977.00 |
BZ Autres créances | 20 369.00 | | 20 369.00 | 20 369.00 |
CF Disponibilités | 88 047.00 | | 88 047.00 | 88 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 459.00 | 25 168.00 | 808 290.00 | 833 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 715 832.00 | 523 855.00 | 1 191 976.00 | 1 715 832.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 394 670.00 | 388 342.00 | | 394 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 543.00 | 6 327.00 | | 19 543.00 |
DL TOTAL (I) | 422 598.00 | 403 054.00 | | 422 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412 232.00 | 487 475.00 | | 412 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 496.00 | 167 699.00 | | 150 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 118 746.00 | 44 521.00 | | 118 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 567.00 | 49 412.00 | | 41 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 135.00 | 47 856.00 | | 39 135.00 |
EA Autres dettes | 7 198.00 | 3 131.00 | | 7 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 378.00 | 800 098.00 | | 769 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 976.00 | 1 203 152.00 | | 1 191 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 844.00 | 602 224.00 | | 370 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 152.00 | | 50 221.00 | 832 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 879 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 829 998.00 | | 49 718.00 | 829 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 318.00 | | 503.00 | 318.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 611.00 | 58 076.00 | | 440 611.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 775.00 | 58 076.00 | | 438 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 568.00 | 41 568.00 | | 41 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 761.00 | 22 761.00 | | 22 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
UX Autres créances clients | 129 612.00 | 129 612.00 | | 129 612.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VB T. V. A. | 13 751.00 | 13 751.00 | | 13 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 233.00 | 82 446.00 | 214 902.00 | 362 233.00 |
VI Groupe et associés | 150 497.00 | 150 497.00 | | 150 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 689.00 | | | 150 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 139.00 | 6 139.00 | | 6 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 347.00 | 163 347.00 | | 163 347.00 |
VW T.V.A. | 7 495.00 | 7 495.00 | | 7 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 631.00 | 370 845.00 | 214 902.00 | 650 631.00 |