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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
AN Terrains | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
AP Constructions | 309 709.00 | 64 499.00 | 245 210.00 | 309 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 856.00 | 267 959.00 | 62 897.00 | 330 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 659.00 | 106 315.00 | 16 343.00 | 122 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 151.00 | 440 611.00 | 391 540.00 | 832 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 215.00 | | 149 215.00 | 149 215.00 |
BN En cours de production de biens | 109 484.00 | | 109 484.00 | 109 484.00 |
BT Marchandises | 253 547.00 | | 253 547.00 | 253 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 866.00 | | 3 866.00 | 3 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 500.00 | 25 168.00 | 105 331.00 | 130 500.00 |
BZ Autres créances | 19 844.00 | | 19 846.00 | 19 844.00 |
CF Disponibilités | 170 321.00 | | 170 321.00 | 170 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 836 781.00 | 25 168.00 | 811 612.00 | 836 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 668 932.00 | 465 779.00 | 1 203 152.00 | 1 668 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 388 342.00 | 376 607.00 | | 388 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 327.00 | 11 734.00 | | 6 327.00 |
DL TOTAL (I) | 403 054.00 | 396 727.00 | | 403 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 475.00 | 360 185.00 | | 487 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 699.00 | 167 699.00 | | 167 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 521.00 | | | 44 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 412.00 | 68 929.00 | | 49 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 856.00 | 50 763.00 | | 47 856.00 |
EA Autres dettes | 3 131.00 | 7 116.00 | | 3 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 800 098.00 | 654 694.00 | | 800 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 152.00 | 1 051 421.00 | | 1 203 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 224.00 | 429 470.00 | | 602 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 670.00 | | 25 582.00 | 810 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 100.00 | 832 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 100.00 | 829 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 519.00 | | 25 579.00 | 808 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315.00 | | 3.00 | 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 574.00 | 66 441.00 | 2 403.00 | 376 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 738.00 | 66 441.00 | 2 403.00 | 374 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 412.00 | 49 412.00 | | 49 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 461.00 | 19 461.00 | | 19 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
UX Autres créances clients | 103 559.00 | 103 559.00 | | 103 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 942.00 | 26 942.00 | | 26 942.00 |
VB T. V. A. | 18 976.00 | 18 976.00 | | 18 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 476.00 | 334 124.00 | 76 420.00 | 487 476.00 |
VI Groupe et associés | 167 700.00 | 167 700.00 | | 167 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 142.00 | | | 125 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 345.00 | 150 345.00 | | 150 345.00 |
VW T.V.A. | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 576.00 | 602 225.00 | 76 420.00 | 755 576.00 |