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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 353.00 | 177 207.00 | 8 146.00 | 185 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 069.00 | 77 083.00 | 986.00 | 78 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 091.00 | 273 542.00 | 123 548.00 | 397 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 706.00 | | 27 706.00 | 27 706.00 |
BN En cours de production de biens | 58 500.00 | | 58 500.00 | 58 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 301.00 | | 608 301.00 | 608 301.00 |
BZ Autres créances | 70 075.00 | | 70 075.00 | 70 075.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 246 757.00 | | 246 757.00 | 246 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 354.00 | | 23 354.00 | 23 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 697.00 | | 1 034 697.00 | 1 034 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 431 789.00 | 273 542.00 | 1 158 246.00 | 1 431 789.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 094.00 | 25 578.00 | | -137 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -253 779.00 | -162 673.00 | | -253 779.00 |
DL TOTAL (I) | 659 433.00 | 913 213.00 | | 659 433.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319.00 | 362.00 | | 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 110.00 | 4 675.00 | | 1 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 740.00 | 215 663.00 | | 126 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 106.00 | 389 153.00 | | 368 106.00 |
EA Autres dettes | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 812.00 | 612 391.00 | | 498 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 246.00 | 1 533 555.00 | | 1 158 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
FG Production vendue services | 2 583 169.00 | | 2 583 169.00 | 2 583 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 584 748.00 | | 2 584 748.00 | 2 584 748.00 |
FM Production stockée | | | 2 978.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 732.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 600 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 630 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 946 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 619 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 659.00 | |
GE Autres charges | | | 7 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 851 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -251 431.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 512.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 728.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -253 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 700.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 795.00 | 416.00 | | 795.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 795.00 | 5 116.00 | | 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | 35.00 | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 920.00 | 35.00 | | 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | 5 081.00 | | -125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 603 768.00 | 2 945 309.00 | | 2 603 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 857 548.00 | 3 107 983.00 | | 2 857 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -253 779.00 | -162 673.00 | | -253 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 036.00 | 18 429.00 | | 11 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 479.00 | | 1 090.00 | 402 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 477.00 | 397 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 477.00 | 269 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 186.00 | | | 127 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 212.00 | | 1 090.00 | 275 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 361.00 | 4 659.00 | 6 477.00 | 275 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 511.00 | 4 659.00 | 6 477.00 | 262 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 950.00 | | 7 950.00 | 7 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 740.00 | 126 740.00 | | 126 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 576.00 | 96 576.00 | | 96 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 802.00 | 163 802.00 | | 163 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 537.00 | 2 537.00 | | 2 537.00 |
UX Autres créances clients | 608 302.00 | | | 608 302.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 650.00 | | | 650.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 526.00 | | | 526.00 |
VB T. V. A. | 39 279.00 | | | 39 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 410.00 | | | 29 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 733.00 | 701 733.00 | | 701 733.00 |
VW T.V.A. | 102 090.00 | 102 090.00 | | 102 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 813.00 | 498 813.00 | | 498 813.00 |