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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 585.00 | 174 445.00 | 5 140.00 | 179 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 890.00 | 77 744.00 | 146.00 | 77 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 146.00 | 271 442.00 | 119 703.00 | 391 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 683.00 | | 40 683.00 | 40 683.00 |
BN En cours de production de biens | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 389.00 | | 665 389.00 | 665 389.00 |
BZ Autres créances | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
CF Disponibilités | 285 630.00 | | 285 630.00 | 285 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 059 586.00 | | 1 059 586.00 | 1 059 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 450 732.00 | 271 442.00 | 1 179 289.00 | 1 450 732.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -390 874.00 | -137 094.00 | | -390 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 569.00 | -253 779.00 | | 8 569.00 |
DL TOTAL (I) | 668 002.00 | 659 433.00 | | 668 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404.00 | 319.00 | | 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 755.00 | 1 110.00 | | 4 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 995.00 | 126 740.00 | | 140 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 132.00 | 368 106.00 | | 365 132.00 |
EA Autres dettes | | 2 536.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 287.00 | 498 812.00 | | 511 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 289.00 | 1 158 246.00 | | 1 179 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 092.00 | | 131.00 | 397 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 077.00 | 391 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 077.00 | 263 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 186.00 | | | 127 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 825.00 | | 131.00 | 269 825.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 543.00 | 3 938.00 | 6 039.00 | 273 543.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 693.00 | 3 938.00 | 6 039.00 | 260 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 995.00 | 140 995.00 | | 140 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 373.00 | 79 373.00 | | 79 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 107.00 | 121 107.00 | | 121 107.00 |
UX Autres créances clients | 665 389.00 | 665 389.00 | | 665 389.00 |
VB T. V. A. | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VI Groupe et associés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 572.00 | 34 572.00 | | 34 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 366.00 | 708 366.00 | | 708 366.00 |
VW T.V.A. | 158 947.00 | 158 947.00 | | 158 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 287.00 | 511 287.00 | | 511 287.00 |