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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 179 162.00 | 177 210.00 | 1 952.00 | 179 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 185.00 | 96 618.00 | 27 567.00 | 124 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 016.00 | 293 080.00 | 143 936.00 | 437 016.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 879.00 | | 41 879.00 | 41 879.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 552.00 | | 6 552.00 | 6 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930 246.00 | 35 497.00 | 894 749.00 | 930 246.00 |
BZ Autres créances | 104 666.00 | | 104 666.00 | 104 666.00 |
CF Disponibilités | 674 971.00 | | 674 971.00 | 674 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 857.00 | | 857.00 | 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 174.00 | 35 497.00 | 1 723 676.00 | 1 759 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 196 191.00 | 328 577.00 | 1 867 613.00 | 2 196 191.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 627 074.00 | | | 627 074.00 |
DH Report à nouveau | 16 281.00 | | | 16 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -278 461.00 | | | -278 461.00 |
DL TOTAL (I) | 415 202.00 | | | 415 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 723.00 | | | 495 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 371 328.00 | | | 371 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 988.00 | | | 487 988.00 |
EA Autres dettes | 517.00 | | | 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 94 916.00 | | | 94 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 452 411.00 | | | 1 452 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 867 613.00 | | | 1 867 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 450 473.00 | | | 1 450 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | | | 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 064 498.00 | 211 830.00 | 2 276 328.00 | 2 064 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 064 498.00 | 211 830.00 | 2 276 328.00 | 2 064 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 329 348.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 615 699.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 716 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 422 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 256.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 446.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -278 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 455.00 | | | 50 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 329 351.00 | | | 2 329 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 607 813.00 | | | 2 607 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -278 461.00 | | | -278 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 307.00 | | | 4 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 776.00 | | 11 115.00 | 428 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 874.00 | 437 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 874.00 | 309 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 186.00 | | | 127 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 510.00 | | 11 115.00 | 301 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 650.00 | 11 305.00 | 2 874.00 | 284 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 800.00 | 11 305.00 | 2 874.00 | 271 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 371 328.00 | 371 328.00 | | 371 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 988.00 | 487 988.00 | | 487 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 94 916.00 | 94 916.00 | | 94 916.00 |
UX Autres créances clients | 930 246.00 | 930 246.00 | | 930 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 667.00 | 104 667.00 | | 104 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 770.00 | 1 035 770.00 | | 1 035 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 473.00 | 1 450 473.00 | | 1 450 473.00 |