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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 715.00 | 176 896.00 | 3 819.00 | 180 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 502.00 | 79 756.00 | 20 746.00 | 100 502.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 887.00 | 275 905.00 | 138 981.00 | 414 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 254.00 | | 37 254.00 | 37 254.00 |
BN En cours de production de biens | 4 045.00 | | 4 045.00 | 4 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 273.00 | | 656 273.00 | 656 273.00 |
BZ Autres créances | 39 823.00 | | 39 823.00 | 39 823.00 |
CF Disponibilités | 491 395.00 | | 491 395.00 | 491 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 837.00 | | 1 228 837.00 | 1 228 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 725.00 | 275 905.00 | 1 367 819.00 | 1 643 725.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -382 305.00 | -390 874.00 | | -382 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 586.00 | 8 569.00 | | 108 586.00 |
DL TOTAL (I) | 776 589.00 | 668 002.00 | | 776 589.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 053.00 | 4 755.00 | | 26 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 695.00 | 140 995.00 | | 157 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 368.00 | 365 132.00 | | 405 368.00 |
EA Autres dettes | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 230.00 | 511 287.00 | | 591 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 819.00 | 1 179 289.00 | | 1 367 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 146.00 | | 24 521.00 | 391 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 779.00 | 414 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 779.00 | 287 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 186.00 | | | 127 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 880.00 | | 24 521.00 | 263 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 443.00 | 5 242.00 | 779.00 | 271 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 593.00 | 5 242.00 | 779.00 | 258 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 696.00 | 157 696.00 | | 157 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 498.00 | 122 498.00 | | 122 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 879.00 | 154 879.00 | | 154 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 112.00 | 2 112.00 | | 2 112.00 |
UX Autres créances clients | 656 274.00 | 656 274.00 | | 656 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
VI Groupe et associés | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 142.00 | 696 142.00 | | 696 142.00 |
VW T.V.A. | 121 297.00 | 121 297.00 | | 121 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 230.00 | 591 230.00 | | 591 230.00 |