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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 072.00 | 1 843.00 | 30 228.00 | 32 072.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 877.00 | 107 959.00 | 917.00 | 108 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 467.00 | 50 499.00 | 37 968.00 | 88 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 833.00 | 160 302.00 | 183 530.00 | 343 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 396.00 | | 108 396.00 | 108 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 335.00 | 30 123.00 | 909 211.00 | 939 335.00 |
BZ Autres créances | 145 160.00 | | 145 160.00 | 145 160.00 |
CF Disponibilités | 581 586.00 | | 581 586.00 | 581 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 774 478.00 | 30 123.00 | 1 744 354.00 | 1 774 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 312.00 | 190 426.00 | 1 927 885.00 | 2 118 312.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 364 893.00 | | | 364 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 217.00 | | | 104 217.00 |
DL TOTAL (I) | 519 419.00 | | | 519 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496 291.00 | | | 496 291.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 357.00 | | | 397 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 380 945.00 | | | 380 945.00 |
EA Autres dettes | 97 643.00 | | | 97 643.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 829.00 | | | 30 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 466.00 | | | 1 408 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 927 885.00 | | | 1 927 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 907 654.00 | | | 907 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 879.00 | | | 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 803 849.00 | | 2 803 849.00 | 2 803 849.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 803 849.00 | | 2 803 849.00 | 2 803 849.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 863 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 690.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 517.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 906 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 865.00 | |
FZ Charges sociales | | | 365 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 652.00 | |
GE Autres charges | | | 23 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 750 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 566.00 | | | 28 566.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 321.00 | | | 4 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 321.00 | | | -4 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 863 971.00 | | | 2 863 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 759 754.00 | | | 2 759 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 217.00 | | | 104 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 645.00 | | | 15 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 017.00 | | 55 866.00 | 437 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 050.00 | 343 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 850.00 | 146 409.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 200.00 | 197 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 186.00 | | 32 072.00 | 127 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 751.00 | | 23 794.00 | 309 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 081.00 | 16 272.00 | 149 050.00 | 293 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 850.00 | 1 843.00 | 12 850.00 | 12 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 231.00 | 14 428.00 | 136 200.00 | 280 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 357.00 | 397 357.00 | | 397 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 945.00 | 380 945.00 | | 380 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 643.00 | 97 643.00 | | 97 643.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 829.00 | 30 829.00 | | 30 829.00 |
UX Autres créances clients | 939 335.00 | 939 335.00 | | 939 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 412.00 | | 495 412.00 | 495 412.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 412.00 | | | 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 161.00 | 145 161.00 | | 145 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 084 496.00 | 1 084 496.00 | | 1 084 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 065.00 | 907 653.00 | 495 412.00 | 1 403 065.00 |