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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AP Constructions | 6 402.00 | 6 402.00 | | 6 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 182 035.00 | 178 910.00 | 3 124.00 | 182 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 070.00 | 86 486.00 | 26 584.00 | 113 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 776.00 | 284 649.00 | 144 126.00 | 428 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 810.00 | | 36 810.00 | 36 810.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 670 358.00 | 15 240.00 | 655 117.00 | 670 358.00 |
BZ Autres créances | 61 002.00 | | 61 002.00 | 61 002.00 |
CF Disponibilités | 463 561.00 | | 463 561.00 | 463 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 231 893.00 | 15 240.00 | 1 216 652.00 | 1 231 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 660 669.00 | 299 890.00 | 1 360 779.00 | 1 660 669.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 560 000.00 | 1 000 000.00 | | 560 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 281.00 | -382 305.00 | | 16 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 074.00 | 108 586.00 | | 67 074.00 |
DL TOTAL (I) | 693 663.00 | 776 589.00 | | 693 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 26 053.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 633.00 | 157 695.00 | | 218 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 106.00 | 405 368.00 | | 389 106.00 |
EA Autres dettes | 8 331.00 | 2 112.00 | | 8 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 933.00 | | | 48 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 003.00 | 591 230.00 | | 665 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 779.00 | 1 367 819.00 | | 1 360 779.00 |