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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 935 922.00 | | 935 922.00 | 935 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 417.00 | 126 040.00 | 37 378.00 | 163 417.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 706.00 | 3 786.00 | 14 920.00 | 18 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 467.00 | 132 345.00 | 1 070 122.00 | 1 202 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 141.00 | 22 385.00 | 684 756.00 | 707 141.00 |
BZ Autres créances | 103 653.00 | | 103 653.00 | 103 653.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
CF Disponibilités | 475 901.00 | | 475 901.00 | 475 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 105.00 | 22 385.00 | 1 297 720.00 | 1 320 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 524 662.00 | 154 730.00 | 2 369 933.00 | 2 524 662.00 |
CU Autres participations | 69 403.00 | | 69 403.00 | 69 403.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 600 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | 60 000.00 | | 49 400.00 |
DG Autres réserves | | 154 000.00 | | |
DH Report à nouveau | -999.00 | 4 710.00 | | -999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 726.00 | 169 421.00 | | 153 726.00 |
DL TOTAL (I) | 696 127.00 | 988 131.00 | | 696 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 845.00 | 285 579.00 | | 614 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 707.00 | 643.00 | | 18 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 502.00 | 211 224.00 | | 150 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 188.00 | 350 158.00 | | 346 188.00 |
EA Autres dettes | 9 984.00 | 29 034.00 | | 9 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 580.00 | 442 305.00 | | 533 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 806.00 | 1 318 943.00 | | 1 673 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 933.00 | 2 307 074.00 | | 2 369 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 196 080.00 | | 16 140.00 | 1 196 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 724.00 | 100 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 753.00 | 1 202 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 029.00 | 163 417.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 441.00 | | | 938 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 307.00 | | 16 140.00 | 154 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 333.00 | | | 103 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 809.00 | 26 779.00 | 7 029.00 | 108 809.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 290.00 | 26 779.00 | 7 029.00 | 106 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
6T Sur comptes clients | 28 447.00 | 7 835.00 | 13 897.00 | 28 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 233.00 | 7 835.00 | 13 897.00 | 32 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 233.00 | 7 835.00 | 13 897.00 | 32 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 835.00 | 13 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 502.00 | 150 502.00 | | 150 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 608.00 | 93 608.00 | | 93 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 011.00 | 94 011.00 | | 94 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 984.00 | 9 984.00 | | 9 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 580.00 | 533 580.00 | | 533 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
UX Autres créances clients | 707 141.00 | | | 707 141.00 |
VB T. V. A. | 27 492.00 | | | 27 492.00 |
VC Groupe et associés | 24 028.00 | | | 24 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 614 325.00 | 194 162.00 | 420 163.00 | 614 325.00 |
VI Groupe et associés | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 455 000.00 | | | 455 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 525.00 | | | 125 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 356.00 | 21 356.00 | | 21 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 014.00 | | | 10 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | | 20 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 409.00 | 831 703.00 | 18 706.00 | 850 409.00 |
VW T.V.A. | 137 214.00 | 137 214.00 | | 137 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 806.00 | 1 253 643.00 | 420 163.00 | 1 673 806.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |