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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 935 922.00 | | 935 922.00 | 935 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 544.00 | 60 062.00 | 116 482.00 | 176 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 219 870.00 | 62 581.00 | 1 157 289.00 | 1 219 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 785.00 | 50 532.00 | 783 253.00 | 833 785.00 |
BZ Autres créances | 182 161.00 | | 182 161.00 | 182 161.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
CF Disponibilités | 507 600.00 | | 507 600.00 | 507 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 348.00 | | 39 348.00 | 39 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 394.00 | 50 532.00 | 1 564 862.00 | 1 615 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 835 264.00 | 113 113.00 | 2 722 151.00 | 2 835 264.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 74 094.00 | | 74 094.00 | 74 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DG Autres réserves | 497 266.00 | 293 702.00 | | 497 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 487.00 | 203 565.00 | | 233 487.00 |
DL TOTAL (I) | 1 274 153.00 | 1 040 666.00 | | 1 274 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 141.00 | 281 551.00 | | 224 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 766.00 | 33 273.00 | | 1 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 652.00 | 127 895.00 | | 176 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 401 036.00 | 368 354.00 | | 401 036.00 |
EA Autres dettes | 27 969.00 | 9 136.00 | | 27 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 616 435.00 | 598 813.00 | | 616 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 998.00 | 1 419 021.00 | | 1 447 998.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 722 151.00 | 2 459 688.00 | | 2 722 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 336 143.00 | 1 235 999.00 | | 1 336 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | 702.00 | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 330.00 | 24 990.00 | 53 740.00 | 91 330.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 811.00 | 24 990.00 | 53 740.00 | 88 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 786.00 | | 3 786.00 | 3 786.00 |
6T Sur comptes clients | 28 576.00 | 28 144.00 | 6 188.00 | 28 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 362.00 | 28 144.00 | 9 974.00 | 32 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 362.00 | 28 144.00 | 9 974.00 | 32 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 144.00 | 6 188.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 786.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 652.00 | 176 652.00 | | 176 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 638.00 | 112 638.00 | | 112 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 420.00 | 22 420.00 | | 22 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 969.00 | 27 969.00 | | 27 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 616 435.00 | 616 435.00 | | 616 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 791.00 | | 30 791.00 | 30 791.00 |
UX Autres créances clients | 833 785.00 | 833 785.00 | | 833 785.00 |
VB T. V. A. | 27 592.00 | 27 592.00 | | 27 592.00 |
VC Groupe et associés | 101 636.00 | 101 636.00 | | 101 636.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 669.00 | 111 814.00 | 111 856.00 | 223 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 180.00 | | | 108 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 934.00 | 52 934.00 | | 52 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 348.00 | 39 348.00 | | 39 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 085.00 | 1 055 294.00 | 30 791.00 | 1 086 085.00 |
VW T.V.A. | 157 418.00 | 157 418.00 | | 157 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 998.00 | 1 336 143.00 | 111 856.00 | 1 447 998.00 |