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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 935 922.00 | | 935 922.00 | 935 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 833.00 | 88 469.00 | 95 364.00 | 183 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 454.00 | 90 988.00 | 1 141 466.00 | 1 232 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 194.00 | 76 820.00 | 746 374.00 | 823 194.00 |
BZ Autres créances | 151 850.00 | | 151 850.00 | 151 850.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 450.00 | | 53 450.00 | 53 450.00 |
CF Disponibilités | 1 116 005.00 | | 1 116 005.00 | 1 116 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 570.00 | | 31 570.00 | 31 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 069.00 | 76 820.00 | 2 099 249.00 | 2 176 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 408 523.00 | 167 808.00 | 3 240 715.00 | 3 408 523.00 |
CU Autres participations | 76 683.00 | | 76 683.00 | 76 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DG Autres réserves | 370 824.00 | 497 266.00 | | 370 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 665.00 | 233 487.00 | | 246 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 889.00 | 1 274 153.00 | | 1 160 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 513.00 | 224 141.00 | | 719 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 766.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 984.00 | 176 652.00 | | 209 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 879.00 | 401 036.00 | | 466 879.00 |
EA Autres dettes | 13 135.00 | 27 969.00 | | 13 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 670 310.00 | 616 435.00 | | 670 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 079 826.00 | 1 447 998.00 | | 2 079 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 715.00 | 2 722 151.00 | | 3 240 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 703.00 | 472.00 | | 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 494 665.00 | 8 054.00 | 3 502 719.00 | 3 494 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 494 665.00 | 8 054.00 | 3 502 719.00 | 3 494 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 525 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 628 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 088 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 370 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 809.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 377.00 | |
GE Autres charges | | | 15 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 218 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 307 317.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 619.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 619.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 7 415.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 13 204.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 289.00 | 81 232.00 | | 81 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 548 232.00 | 3 378 914.00 | | 3 548 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 301 568.00 | 3 145 427.00 | | 3 301 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 665.00 | 233 487.00 | | 246 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 219 870.00 | | 17 257.00 | 1 219 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 271.00 | 110 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 673.00 | 1 232 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 402.00 | 183 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 441.00 | | | 938 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 544.00 | | 8 691.00 | 176 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 885.00 | | 8 567.00 | 104 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 581.00 | 29 809.00 | 1 402.00 | 62 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 062.00 | 29 809.00 | 1 402.00 | 60 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 532.00 | 43 377.00 | 17 090.00 | 50 532.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 532.00 | 43 377.00 | 17 090.00 | 50 532.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 532.00 | 43 377.00 | 17 090.00 | 50 532.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 377.00 | 17 090.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 984.00 | 209 984.00 | | 209 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 785.00 | 158 785.00 | | 158 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 258.00 | 92 258.00 | | 92 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 855.00 | 29 855.00 | | 29 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 135.00 | 13 135.00 | | 13 135.00 |
8L Produits constatés d’avance | 670 310.00 | 670 310.00 | | 670 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
UX Autres créances clients | 823 194.00 | 823 194.00 | | 823 194.00 |
VB T. V. A. | 35 536.00 | 35 536.00 | | 35 536.00 |
VC Groupe et associés | 75 550.00 | 75 550.00 | | 75 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 811.00 | 112 300.00 | 606 511.00 | 718 811.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 923.00 | | | 550 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 825.00 | 12 825.00 | | 12 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 764.00 | 40 764.00 | | 40 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 570.00 | 31 570.00 | | 31 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 040 101.00 | 1 006 613.00 | 33 488.00 | 1 040 101.00 |
VW T.V.A. | 173 156.00 | 173 156.00 | | 173 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 826.00 | 1 473 315.00 | 606 511.00 | 2 079 826.00 |