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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 935 922.00 | | 935 922.00 | 935 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 735.00 | 134 076.00 | 30 660.00 | 164 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 706.00 | 3 786.00 | 14 920.00 | 18 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 961.00 | 140 381.00 | 1 055 580.00 | 1 195 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 254.00 | 30 997.00 | 620 257.00 | 651 254.00 |
BZ Autres créances | 170 524.00 | | 170 524.00 | 170 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 531 702.00 | | 531 702.00 | 531 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 967.00 | | 32 967.00 | 32 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 411 448.00 | 30 997.00 | 1 380 451.00 | 1 411 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 305.00 | 171 378.00 | 2 436 927.00 | 2 608 305.00 |
CU Autres participations | 74 079.00 | | 74 079.00 | 74 079.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DG Autres réserves | 116 727.00 | | | 116 727.00 |
DH Report à nouveau | | -999.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 555.00 | 153 726.00 | | 211 555.00 |
DL TOTAL (I) | 871 682.00 | 696 127.00 | | 871 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 916.00 | 614 845.00 | | 420 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 195.00 | 18 707.00 | | 17 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 015.00 | 150 502.00 | | 138 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 122.00 | 346 188.00 | | 351 122.00 |
EA Autres dettes | 12 764.00 | 9 984.00 | | 12 764.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 625 233.00 | 533 580.00 | | 625 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 565 246.00 | 1 673 806.00 | | 1 565 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 436 927.00 | 2 369 933.00 | | 2 436 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 310 896.00 | 1 253 643.00 | | 1 310 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 753.00 | 520.00 | | 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 467.00 | | 25 004.00 | 1 202 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 820.00 | 92 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 510.00 | 1 195 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 690.00 | 164 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 441.00 | | | 938 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 417.00 | | 20 008.00 | 163 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 609.00 | | 4 996.00 | 100 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 559.00 | 22 590.00 | 14 554.00 | 128 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 040.00 | 22 590.00 | 14 554.00 | 126 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 860.00 | | | 37 860.00 |
6T Sur comptes clients | 22 385.00 | 10 936.00 | 2 324.00 | 22 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 171.00 | 10 936.00 | 2 324.00 | 26 171.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 171.00 | 10 936.00 | 2 324.00 | 26 171.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 936.00 | 2 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 015.00 | 138 015.00 | | 138 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 647.00 | 108 647.00 | | 108 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 993.00 | 90 993.00 | | 90 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 764.00 | 12 764.00 | | 12 764.00 |
8L Produits constatés d’avance | 625 233.00 | 625 233.00 | | 625 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 706.00 | | | 18 706.00 |
UX Autres créances clients | 651 254.00 | | | 651 254.00 |
VB T. V. A. | 17 303.00 | | | 17 303.00 |
VC Groupe et associés | 106 657.00 | | | 106 657.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 163.00 | 165 814.00 | 254 349.00 | 420 163.00 |
VI Groupe et associés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 162.00 | | | 194 162.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 871.00 | | | 13 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 271.00 | 32 271.00 | | 32 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 694.00 | | | 32 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 967.00 | | | 32 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 873 451.00 | 854 745.00 | 18 706.00 | 873 451.00 |
VW T.V.A. | 119 211.00 | 119 211.00 | | 119 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 565 246.00 | 1 310 896.00 | 254 349.00 | 1 565 246.00 |