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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 1 005 922.00 | | 1 005 922.00 | 1 005 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 683.00 | 89 110.00 | 46 573.00 | 135 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 211 902.00 | 91 629.00 | 1 120 273.00 | 1 211 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 771 922.00 | 24 561.00 | 747 361.00 | 771 922.00 |
BZ Autres créances | 155 324.00 | | 155 324.00 | 155 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 646 451.00 | | 646 451.00 | 646 451.00 |
CF Disponibilités | 716 975.00 | | 716 975.00 | 716 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 359.00 | | 42 359.00 | 42 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 333 031.00 | 24 561.00 | 2 308 470.00 | 2 333 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 933.00 | 116 190.00 | 3 428 743.00 | 3 544 933.00 |
CU Autres participations | 26 281.00 | | 26 281.00 | 26 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DG Autres réserves | 493 989.00 | 370 824.00 | | 493 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 923.00 | 246 665.00 | | 330 923.00 |
DL TOTAL (I) | 1 406 899.00 | 1 160 889.00 | | 1 406 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 607 502.00 | 719 513.00 | | 607 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 5.00 | | 1 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 963.00 | 209 984.00 | | 253 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 096.00 | 466 879.00 | | 441 096.00 |
EA Autres dettes | 10 567.00 | 13 135.00 | | 10 567.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 893.00 | 670 310.00 | | 706 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 021 844.00 | 2 079 826.00 | | 2 021 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 428 743.00 | 3 240 715.00 | | 3 428 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 397.00 | 1 473 315.00 | | 1 553 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 992.00 | 703.00 | | 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 232 454.00 | 82 287.00 | | 1 232 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 988.00 | 27 978.00 | 27 337.00 | 90 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | 1 449.00 | 1 449.00 | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 469.00 | 26 529.00 | 25 888.00 | 88 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 76 820.00 | 1 170.00 | 53 429.00 | 76 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 820.00 | 1 170.00 | 53 429.00 | 76 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 820.00 | 1 170.00 | 53 429.00 | 76 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 170.00 | 53 429.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 963.00 | 253 963.00 | | 253 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 369.00 | 163 369.00 | | 163 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 197.00 | 93 197.00 | | 93 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 567.00 | 10 567.00 | | 10 567.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 893.00 | 706 893.00 | | 706 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 488.00 | | 33 488.00 | 33 488.00 |
UX Autres créances clients | 771 922.00 | 771 922.00 | | 771 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VB T. V. A. | 45 262.00 | 45 262.00 | | 45 262.00 |
VC Groupe et associés | 107 298.00 | 107 298.00 | | 107 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 511.00 | 138 063.00 | 468 447.00 | 606 511.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 300.00 | | | 112 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 024.00 | 12 024.00 | | 12 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 359.00 | 42 359.00 | | 42 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 003 093.00 | 969 605.00 | 33 488.00 | 1 003 093.00 |
VW T.V.A. | 157 401.00 | 157 401.00 | | 157 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 021 844.00 | 1 553 397.00 | 468 447.00 | 2 021 844.00 |