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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AH Fonds commercial | 935 922.00 | | 935 922.00 | 935 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 414.00 | 88 811.00 | 75 603.00 | 164 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 706.00 | 3 786.00 | 27 920.00 | 31 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 640.00 | 95 116.00 | 1 113 524.00 | 1 208 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 552.00 | 28 576.00 | 597 976.00 | 626 552.00 |
BZ Autres créances | 199 775.00 | | 199 775.00 | 199 775.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 500.00 | | 102 500.00 | 102 500.00 |
CF Disponibilités | 419 649.00 | | 419 649.00 | 419 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 264.00 | | 26 264.00 | 26 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 739.00 | 28 576.00 | 1 346 164.00 | 1 374 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 379.00 | 123 692.00 | 2 459 688.00 | 2 583 379.00 |
CU Autres participations | 74 079.00 | | 74 079.00 | 74 079.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 000.00 | 494 000.00 | | 494 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 400.00 | 49 400.00 | | 49 400.00 |
DG Autres réserves | 293 702.00 | 116 727.00 | | 293 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 565.00 | 211 555.00 | | 203 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 666.00 | 871 682.00 | | 1 040 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 551.00 | 420 916.00 | | 281 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 273.00 | 17 195.00 | | 33 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 895.00 | 138 015.00 | | 127 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 368 354.00 | 351 122.00 | | 368 354.00 |
EA Autres dettes | 9 136.00 | 12 764.00 | | 9 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 598 813.00 | 625 233.00 | | 598 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 419 021.00 | 1 565 246.00 | | 1 419 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 459 688.00 | 2 436 927.00 | | 2 459 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 999.00 | 1 310 896.00 | | 1 235 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 753.00 | | 702.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 273.00 | | | 33 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 961.00 | | 70 448.00 | 1 195 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 769.00 | 1 208 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 938 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 769.00 | 164 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 938 441.00 | | | 938 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 735.00 | | 57 448.00 | 164 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 785.00 | | 13 000.00 | 92 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 595.00 | 12 505.00 | 57 769.00 | 136 595.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 076.00 | 12 505.00 | 57 769.00 | 134 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 786.00 | | | 3 786.00 |
6T Sur comptes clients | 30 997.00 | 9 779.00 | 12 200.00 | 30 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 783.00 | 9 779.00 | 12 200.00 | 34 783.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 783.00 | 9 779.00 | 12 200.00 | 34 783.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 779.00 | 12 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 895.00 | 127 895.00 | | 127 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 257.00 | 114 257.00 | | 114 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 105.00 | 95 105.00 | | 95 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 598 813.00 | 598 813.00 | | 598 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 706.00 | | 31 706.00 | 31 706.00 |
UX Autres créances clients | 589 096.00 | 589 096.00 | | 589 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 456.00 | 37 456.00 | | 37 456.00 |
VB T. V. A. | 19 040.00 | 19 040.00 | | 19 040.00 |
VC Groupe et associés | 115 550.00 | 115 550.00 | | 115 550.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 849.00 | 97 827.00 | 183 022.00 | 280 849.00 |
VI Groupe et associés | 33 273.00 | 33 273.00 | | 33 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 814.00 | | | 165 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 336.00 | 51 336.00 | | 51 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 058.00 | 29 058.00 | | 29 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 759.00 | 11 759.00 | | 11 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 264.00 | 26 264.00 | | 26 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 884 297.00 | 852 591.00 | 31 706.00 | 884 297.00 |
VW T.V.A. | 129 934.00 | 129 934.00 | | 129 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 419 021.00 | 1 235 999.00 | 183 022.00 | 1 419 021.00 |